Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7751
풋옵션
OFS Capital
OFS
US$5172만
| US$9.2천 | ﹤0.01% |
2,600
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
7752
ACI Worldwide
ACIW
US$55.6억
| US$9.2천 | ﹤0.01% |
183
-89
| -33% | -US$3.87천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7753
콜옵션
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.8억
| US$9.18천 | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +US$6.14천 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7754
풋옵션
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.8억
| US$9.18천 | ﹤0.01% |
300
+100
| +50% | +US$3.07천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7755
풋옵션
Revolve Group
RVLV
US$16억
| US$9.16천 | ﹤0.01% |
400
-46,200
| -99% | -US$102만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
7756
풋옵션
상장폐지됨
Simulations Plus
SLP
| US$9.16천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
7757
풋옵션
Myriad Genetics
MYGN
US$5.54억
| US$9.14천 | ﹤0.01% |
1,600
+200
| +14% | +US$908 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
SILA
7758
콜옵션
상장폐지됨
Sila Realty Trust
SILA
| US$9.11천 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
7759
풋옵션
BTCS Inc
BTCS
US$5772만
| US$9.1천 | ﹤0.01% |
8,200
-2,200
| -21% | -US$3.54천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7760
풋옵션
UMH Properties
UMH
US$13.1억
| US$9.08천 | ﹤0.01% |
600
+200
| +50% | +US$3.06천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
7761
Renasant Corp
RNST
US$38억
| US$9.06천 | ﹤0.01% |
+213
| 신규 | +US$8.61천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7762
풋옵션
1-800-Flowers.com
FLWS
US$1.84억
| US$9.05천 | ﹤0.01% |
2,600
+900
| +53% | +US$3.55천 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
7763
콜옵션
Republic Bancorp
RBCAA
US$17.9억
| US$9.04천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$7.92천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7764
풋옵션
HealthEquity
HQY
US$85.8억
| US$9.03천 | ﹤0.01% |
100
-500
| -83% | -US$4.24만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
7765
FreightCar America
RAIL
US$1.43억
| US$9.03천 | ﹤0.01% |
927
-21,091
| -96% | -US$17.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7766
풋옵션
Blink Charging
BLNK
US$5627만
| US$9.02천 | ﹤0.01% |
14,100
+1,700
| +14% | +US$1.23천 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
7767
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
EWZS
US$4.16억
| US$9.02천 | ﹤0.01% |
695
-2,365
| -77% | -US$3.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7768
콜옵션
Huron Consulting
HURN
US$31.3억
| US$9.02천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
7769
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$9천 | ﹤0.01% |
+55
| 신규 | +US$8.7천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7770
풋옵션
Otter Tail
OTTR
US$37.9억
| US$9천 | ﹤0.01% |
100
-200
| -67% | -US$1.77만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7771
콜옵션
Betterware México
BWMX
US$5.88억
| US$8.99천 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$8.76천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7772
Quantum eMotion
QNC
US$2.44억
| US$8.99천 | ﹤0.01% |
+2,882
| 신규 | +US$8.37천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7773
콜옵션
Artivion
AORT
US$11.3억
| US$8.99천 | ﹤0.01% |
400
+100
| +33% | +US$2.8천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
7774
콜옵션
Patrick Industries
PATK
US$21.8억
| US$8.98천 | ﹤0.01% |
100
-4,600
| -98% | -US$43.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7775
풋옵션
StandardAero Inc
SARO
US$71.3억
| US$8.97천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$7.89천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.