Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7726
콜옵션
Perdoceo Education
PRDO
US$21.2억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +US$6.86천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7727
풋옵션
Invivyd
IVVD
US$1.81억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
11,000
+2,900
| +36% | +US$3.64천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7728
SonicShares Global Shipping ETF
BOAT
US$1.3억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
+252
| 신규 | +US$1.04만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7729
콜옵션
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.1억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
800
-15,700
| -95% | -US$18.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7730
Ionic Inflation Protection ETF
CPII
US$1147만
| US$9.5천 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$9.6천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7731
풋옵션
Ionic Inflation Protection ETF
CPII
US$1147만
| US$9.5천 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$9.6천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
NVX
7732
콜옵션
NOVONIX
NVX
US$5213만
| US$9.48천 | ﹤0.01% |
2,060
-180
| -8% | -US$1.2천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7733
풋옵션
Inhibrx
INBX
US$13.7억
| US$9.48천 | ﹤0.01% |
100
-800
| -89% | -US$8.02만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7734
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
NFLY
US$3258만
| US$9.48천 | ﹤0.01% |
1,201
-1,844
| -61% | -US$1.79만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7735
ProShares UltraShort Real Estate
SRS
US$1611만
| US$9.46천 | ﹤0.01% |
+235
| 신규 | +US$9.7천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7736
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
US$4.31억
| US$9.45천 | ﹤0.01% |
+53
| 신규 | +US$9.09천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7737
콜옵션
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.1억
| US$9.44천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$4.54천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7738
콜옵션
National Beverage
FIZZ
US$33.8억
| US$9.36천 | ﹤0.01% |
300
-200
| -40% | -US$6.97천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
7739
Dime Commercial Bancshares
DCOM
US$18.9억
| US$9.35천 | ﹤0.01% |
230
-2,272
| -91% | -US$8.45만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7740
풋옵션
NETGEAR
NTGR
US$6.1억
| US$9.34천 | ﹤0.01% |
400
-22,000
| -98% | -US$54.8만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
7741
콜옵션
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$23.7억
| US$9.3천 | ﹤0.01% |
200
+100
| +100% | +US$4.8천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7742
풋옵션
Silgan Holdings
SLGN
US$41.5억
| US$9.28천 | ﹤0.01% |
200
-200
| -50% | -US$7.99천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7743
풋옵션
Transcat
TRNS
US$7.67억
| US$9.28천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
7744
Otter Tail
OTTR
US$38억
| US$9.27천 | ﹤0.01% |
103
+88
| +587% | +US$7.78천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7745
Fortrea Holdings
FTRE
US$22.5억
| US$9.26천 | ﹤0.01% |
+532
| 신규 | +US$7.18천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7746
Kontoor Brands
KTB
US$41.6억
| US$9.25천 | ﹤0.01% |
111
-56
| -34% | -US$4.08천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7747
콜옵션
Pliant Therapeutics
PLRX
US$5348만
| US$9.23천 | ﹤0.01% |
8,100
-1,600
| -16% | -US$1.95천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7748
Foghorn Therapeutics
FHTX
US$1.19억
| US$9.23천 | ﹤0.01% |
1,892
+1,826
| +2,767% | +US$8.1천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7749
콜옵션
Business First Bancshares
BFST
US$10.4억
| US$9.22천 | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +US$5.65천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7750
풋옵션
BRC Inc
BRCC
US$1.61억
| US$9.21천 | ﹤0.01% |
830
-80
| -9% | -US$990 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.