Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7726
Opção de compra
Perdoceo Education
PRDO
US$ 2,12 bi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
300
+200
| +200% | +US$ 6,86 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7727
Opção de venda
Invivyd
IVVD
US$ 180 mi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
11.000
+2.900
| +36% | +US$ 3,64 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7728
SonicShares Global Shipping ETF
BOAT
US$ 130 mi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
+252
| Nova | +US$ 10,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7729
Opção de compra
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$ 1,01 bi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
800
-15.700
| -95% | -US$ 189 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7730
Ionic Inflation Protection ETF
CPII
US$ 11,5 mi
| US$ 9,5 mil | ﹤0,01% |
+500
| Nova | +US$ 9,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7731
Opção de venda
Ionic Inflation Protection ETF
CPII
US$ 11,5 mi
| US$ 9,5 mil | ﹤0,01% |
+500
| Nova | +US$ 9,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
NVX
7732
Opção de compra
NOVONIX
NVX
US$ 52,1 mi
| US$ 9,48 mil | ﹤0,01% |
2.060
-180
| -8% | -US$ 1,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7733
Opção de venda
Inhibrx
INBX
US$ 1,38 bi
| US$ 9,48 mil | ﹤0,01% |
100
-800
| -89% | -US$ 80,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7734
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
NFLY
US$ 32,3 mi
| US$ 9,48 mil | ﹤0,01% |
1.201
-1.844
| -61% | -US$ 17,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7735
ProShares UltraShort Real Estate
SRS
US$ 16,1 mi
| US$ 9,46 mil | ﹤0,01% |
+235
| Nova | +US$ 9,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7736
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
US$ 431 mi
| US$ 9,45 mil | ﹤0,01% |
+53
| Nova | +US$ 9,09 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7737
Opção de compra
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,91 bi
| US$ 9,44 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 4,54 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7738
Opção de compra
National Beverage
FIZZ
US$ 3,39 bi
| US$ 9,36 mil | ﹤0,01% |
300
-200
| -40% | -US$ 6,97 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
7739
Dime Commercial Bancshares
DCOM
US$ 1,89 bi
| US$ 9,35 mil | ﹤0,01% |
230
-2.272
| -91% | -US$ 84,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7740
Opção de venda
NETGEAR
NTGR
US$ 612 mi
| US$ 9,34 mil | ﹤0,01% |
400
-22.000
| -98% | -US$ 548 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
7741
Opção de compra
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$ 2,37 bi
| US$ 9,3 mil | ﹤0,01% |
200
+100
| +100% | +US$ 4,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7742
Opção de venda
Silgan Holdings
SLGN
US$ 4,14 bi
| US$ 9,28 mil | ﹤0,01% |
200
-200
| -50% | -US$ 7,99 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7743
Opção de venda
Transcat
TRNS
US$ 766 mi
| US$ 9,28 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7744
Otter Tail
OTTR
US$ 3,8 bi
| US$ 9,27 mil | ﹤0,01% |
103
+88
| +587% | +US$ 7,78 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7745
Fortrea Holdings
FTRE
US$ 2,24 bi
| US$ 9,26 mil | ﹤0,01% |
+532
| Nova | +US$ 7,18 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7746
Kontoor Brands
KTB
US$ 4,15 bi
| US$ 9,25 mil | ﹤0,01% |
111
-56
| -34% | -US$ 4,08 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7747
Opção de compra
Pliant Therapeutics
PLRX
US$ 53,3 mi
| US$ 9,23 mil | ﹤0,01% |
8.100
-1.600
| -16% | -US$ 1,95 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7748
Foghorn Therapeutics
FHTX
US$ 120 mi
| US$ 9,23 mil | ﹤0,01% |
1.892
+1.826
| +2.767% | +US$ 8,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7749
Opção de compra
Business First Bancshares
BFST
US$ 1,04 bi
| US$ 9,22 mil | ﹤0,01% |
300
+200
| +200% | +US$ 5,65 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7750
Opção de venda
BRC Inc
BRCC
US$ 160 mi
| US$ 9,21 mil | ﹤0,01% |
830
-80
| -9% | -US$ 990 |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.