Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7726
CALL
Perdoceo Education
PRDO
2,11 Mrd. $
| 9.600 $ | ﹤0,01 % |
300
+200
| +200 % | +6.858 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
7727
Put
Invivyd
IVVD
177 Mio. $
| 9.592 $ | ﹤0,01 % |
11.000
+2.900
| +36 % | +3.635 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
7728
SonicShares Global Shipping ETF
BOAT
129 Mio. $
| 9.553 $ | ﹤0,01 % |
+252
| Neu | +10.392 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7729
CALL
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1 Mrd. $
| 9.552 $ | ﹤0,01 % |
800
-15.700
| -95 % | -189.417 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7730
Ionic Inflation Protection ETF
CPII
11,5 Mio. $
| 9.530 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +9.646 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
7731
Put
Ionic Inflation Protection ETF
CPII
11,5 Mio. $
| 9.530 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +9.646 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
NVX
7732
CALL
NOVONIX
NVX
52,4 Mio. $
| 9.476 $ | ﹤0,01 % |
2.060
-180
| -8 % | -1.198 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
7733
Put
Inhibrx
INBX
1,38 Mrd. $
| 9.475 $ | ﹤0,01 % |
100
-800
| -89 % | -80.156 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
7734
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
NFLY
32,4 Mio. $
| 9.475 $ | ﹤0,01 % |
1.201
-1.844
| -61 % | -17.896 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
7735
ProShares UltraShort Real Estate
SRS
16,2 Mio. $
| 9.458 $ | ﹤0,01 % |
+235
| Neu | +9.688 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7736
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
432 Mio. $
| 9.448 $ | ﹤0,01 % |
+53
| Neu | +9.090 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7737
CALL
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,91 Mrd. $
| 9.442 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +4.540 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7738
CALL
National Beverage
FIZZ
3,38 Mrd. $
| 9.360 $ | ﹤0,01 % |
300
-200
| -40 % | -6.971 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
7739
Dime Commercial Bancshares
DCOM
1,89 Mrd. $
| 9.349 $ | ﹤0,01 % |
230
-2.272
| -91 % | -84.472 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7740
Put
NETGEAR
NTGR
616 Mio. $
| 9.340 $ | ﹤0,01 % |
400
-22.000
| -98 % | -547.516 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
7741
CALL
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
2,35 Mrd. $
| 9.302 $ | ﹤0,01 % |
200
+100
| +100 % | +4.803 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7742
Put
Silgan Holdings
SLGN
4,17 Mrd. $
| 9.278 $ | ﹤0,01 % |
200
-200
| -50 % | -7.993 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
7743
Put
Transcat
TRNS
762 Mio. $
| 9.277 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7744
Otter Tail
OTTR
3,78 Mrd. $
| 9.267 $ | ﹤0,01 % |
103
+88
| +587 % | +7.775 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
7745
Fortrea Holdings
FTRE
2,24 Mrd. $
| 9.256 $ | ﹤0,01 % |
+532
| Neu | +7.182 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7746
Kontoor Brands
KTB
4,12 Mrd. $
| 9.250 $ | ﹤0,01 % |
111
-56
| -34 % | -4.085 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7747
CALL
Pliant Therapeutics
PLRX
52,7 Mio. $
| 9.234 $ | ﹤0,01 % |
8.100
-1.600
| -16 % | -1.948 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
7748
Foghorn Therapeutics
FHTX
119 Mio. $
| 9.232 $ | ﹤0,01 % |
1.892
+1.826
| +2.767 % | +8.103 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7749
CALL
Business First Bancshares
BFST
1,04 Mrd. $
| 9.219 $ | ﹤0,01 % |
300
+200
| +200 % | +5.652 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7750
Put
BRC Inc
BRCC
156 Mio. $
| 9.213 $ | ﹤0,01 % |
830
-80
| -9 % | -990 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .