Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7701
Opção de compra
CONMED
CNMD
US$ 1,46 bi
| US$ 9,8 mil | ﹤0,01% |
+300
| Nova | +US$ 10,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7702
Opção de venda
Costamare
CMRE
US$ 1,67 bi
| US$ 9,8 mil | ﹤0,01% |
700
-100
| -13% | -US$ 1,64 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
7703
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,7 bi
| US$ 9,8 mil | ﹤0,01% |
+144
| Nova | +US$ 9,37 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7704
Opção de compra
INmune Bio
INMB
US$ 41,1 mi
| US$ 9,8 mil | ﹤0,01% |
6.000
+1.800
| +43% | +US$ 2,49 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
7705
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
US$ 351 mi
| US$ 9,8 mil | ﹤0,01% |
+363
| Nova | +US$ 10,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7706
Lantern Pharma
LTRN
US$ 9,04 mi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
2.337
+2.230
| +2.084% | +US$ 6,54 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7707
Opção de compra
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$ 2,81 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
+800
| Nova | +US$ 8,71 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7708
Impinj
PI
US$ 5,02 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
+68
| Nova | +US$ 8,87 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
MVO
7709
Opção de compra
Deslistada
MV Oil Trust
MVO
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
5.500
+2.600
| +90% | +US$ 5,42 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7710
Opção de venda
Hanmi Financial
HAFC
US$ 954 mi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7711
Opção de compra
Workiva
WK
US$ 4,62 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
200
-22.400
| -99% | -US$ 1,15 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7712
Opção de compra
Natural Resource Partners
NRP
US$ 1,54 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
100
-800
| -89% | -US$ 87,8 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
7713
Opção de compra
Zentalis Pharmaceuticals
ZNTL
US$ 212 mi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
2.000
-100
| -5% | -US$ 399 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7714
Opção de compra
Bankunited
BKU
US$ 3,09 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
200
-100
| -33% | -US$ 4,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7715
Opção de venda
Upstream Bio Inc
UPB
US$ 148 mi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
1.400
-14.400
| -91% | -US$ 121 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7716
Opção de compra
OPAL Fuels
OPAL
US$ 45,7 mi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
4.400
-2.200
| -33% | -US$ 4,83 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7717
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X ETF
TYD
US$ 28,5 mi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
407
-4.792
| -92% | -US$ 115 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7718
Opção de compra
InfuSystem Holdings
INFU
US$ 278 mi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
1.000
-3.200
| -76% | -US$ 30,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7719
Opção de compra
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
US$ 953 mi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
100
-700
| -88% | -US$ 32,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7720
Ducommun
DCO
US$ 2,37 bi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
+52
| Nova | +US$ 7,72 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7721
Opção de venda
Nano X Imaging
NNOX
US$ 29,8 mi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
8.300
-8.200
| -50% | -US$ 15,4 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
7722
BCB Bancorp
BCBP
US$ 264 mi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
+898
| Nova | +US$ 9,16 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7723
Opção de venda
BGC Group
BGC
US$ 5,51 bi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
900
-800
| -47% | -US$ 8,95 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7724
Opção de compra
Chefs' Warehouse
CHEF
US$ 4,31 bi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 7,74 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7725
Opção de venda
Dole
DOLE
US$ 1,26 bi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
700
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.