Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7701
콜옵션
CONMED
CNMD
US$14.8억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$1.08만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7702
풋옵션
Costamare
CMRE
US$16.9억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
700
-100
| -13% | -US$1.64천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
7703
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$416억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
+144
| 신규 | +US$9.37천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7704
콜옵션
INmune Bio
INMB
US$4052만
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
6,000
+1,800
| +43% | +US$2.49천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
7705
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
US$3.53억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
+363
| 신규 | +US$1.09만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7706
Lantern Pharma
LTRN
US$949만
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
2,337
+2,230
| +2,084% | +US$6.54천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7707
콜옵션
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$28.2억
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
+800
| 신규 | +US$8.71천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7708
Impinj
PI
US$51억
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
+68
| 신규 | +US$8.87천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
MVO
7709
콜옵션
상장폐지됨
MV Oil Trust
MVO
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
5,500
+2,600
| +90% | +US$5.42천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7710
풋옵션
Hanmi Financial
HAFC
US$9.5억
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7711
콜옵션
Workiva
WK
US$46.7억
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
200
-22,400
| -99% | -US$115만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7712
콜옵션
Natural Resource Partners
NRP
US$15.4억
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
100
-800
| -89% | -US$8.78만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
7713
콜옵션
Zentalis Pharmaceuticals
ZNTL
US$2.09억
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
2,000
-100
| -5% | -US$399 |
2026 Q1
1분기
|
|
7714
콜옵션
Bankunited
BKU
US$31억
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
200
-100
| -33% | -US$4.7천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7715
풋옵션
Upstream Bio Inc
UPB
US$1.5억
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
1,400
-14,400
| -91% | -US$12.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7716
콜옵션
OPAL Fuels
OPAL
US$4574만
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
4,400
-2,200
| -33% | -US$4.83천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7717
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X ETF
TYD
US$2847만
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
407
-4,792
| -92% | -US$11.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7718
콜옵션
InfuSystem Holdings
INFU
US$2.78억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
1,000
-3,200
| -76% | -US$3.03만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7719
콜옵션
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
US$9.5억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
100
-700
| -88% | -US$3.27만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7720
Ducommun
DCO
US$23.7억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
+52
| 신규 | +US$7.72천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7721
풋옵션
Nano X Imaging
NNOX
US$2927만
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
8,300
-8,200
| -50% | -US$1.54만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
7722
BCB Bancorp
BCBP
US$2.65억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
+898
| 신규 | +US$9.16천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7723
풋옵션
BGC Group
BGC
US$55억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
900
-800
| -47% | -US$8.95천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
7724
콜옵션
Chefs' Warehouse
CHEF
US$43.2억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$7.74천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7725
풋옵션
Dole
DOLE
US$12.7억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.