Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7651
콜옵션
LCI Industries
LCII
US$20.6억
| US$1.06만 | ﹤0.01% |
100
-1,700
| -94% | -US$18.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7652
RBB Bancorp
RBB
US$4.47억
| US$1.06만 | ﹤0.01% |
+386
| 신규 | +US$9.26천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7653
풋옵션
Telus
TU
US$139억
| US$1.06만 | ﹤0.01% |
1,000
-3,600
| -78% | -US$4.39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7654
풋옵션
Forward Industries Inc
FWDI
US$5.19억
| US$1.06만 | ﹤0.01% |
2,500
+1,800
| +257% | +US$8.03천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7655
콜옵션
KB Financial Group
KB
US$403억
| US$1.05만 | ﹤0.01% |
100
-1,100
| -92% | -US$11.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7656
Regencell Bioscience
RGC
US$38억
| US$1.05만 | ﹤0.01% |
+1,717
| 신규 | +US$4.12만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7657
풋옵션
Agilysys
AGYS
US$34억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -US$7.74천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7658
콜옵션
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF
EQLT
US$1122만
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$1.13만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7659
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF
UBRL
US$2707만
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
701
+379
| +118% | +US$6.05천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7660
콜옵션
Vivani Medical
VANI
US$1억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
8,400
+5,100
| +155% | +US$6.16천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7661
풋옵션
Agenus
AGEN
US$2.86억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
3,400
+200
| +6% | +US$717 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
7662
Neonode
NEON
US$1265만
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
11,049
+7,100
| +180% | +US$1.05만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
7663
콜옵션
Ampco-Pittsburgh
AP
US$1.62억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
+1,200
| 신규 | +US$1.22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7664
Hawkins
HWKN
US$27.6억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
73
-429
| -85% | -US$6.78만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7665
풋옵션
Armata Pharmaceuticals
ARMP
US$1.35억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
+1,600
| 신규 | +US$1.47만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7666
Sylvamo
SLVM
US$12.9억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
+274
| 신규 | +US$1.11만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7667
풋옵션
Upexi
UPXI
US$6286만
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
13,200
+9,100
| +222% | +US$1.06만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
SVC
7668
풋옵션
Service Properties Trust
SVC
US$7.96억
| US$1.03만 | ﹤0.01% |
1,220
-500
| -29% | -US$3.93천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
7669
AerSale
ASLE
US$2.23억
| US$1.03만 | ﹤0.01% |
1,628
+834
| +105% | +US$5.45천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7670
콜옵션
Aveanna Healthcare
AVAH
US$29.2억
| US$1.03만 | ﹤0.01% |
1,200
-5,000
| -81% | -US$3.52만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7671
콜옵션
Monro
MNRO
US$4.14억
| US$1.03만 | ﹤0.01% |
600
+400
| +200% | +US$6.55천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
7672
콜옵션
Viemed Healthcare
VMD
US$3.73억
| US$1.03만 | ﹤0.01% |
900
-400
| -31% | -US$3.96천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7673
풋옵션
Clearway Energy Class C
CWEN
US$37.7억
| US$1.03만 | ﹤0.01% |
300
-200
| -40% | -US$7.75천 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
7674
풋옵션
US Foods
USFD
US$218억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
100
-13,800
| -99% | -US$123만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
7675
콜옵션
LENZ Therapeutics
LENZ
US$9929만
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
1,800
-5,600
| -76% | -US$4.51만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.