Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7626
Costamare
CMRE
US$16.9억
| US$1.09만 | ﹤0.01% |
774
+113
| +17% | +US$1.85천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7627
풋옵션
TriplePoint Venture Growth BDC
TPVG
US$1.75억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
2,200
+1,700
| +340% | +US$9.11천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7628
풋옵션
Innovative Solutions & Support
IA
US$3.52억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
600
+400
| +200% | +US$7.74천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7629
콜옵션
Douglas Dynamics
PLOW
US$9.18억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7630
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.5억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
236
-3,091
| -93% | -US$14.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7631
콜옵션
NRC Health Common Stock
NRC
US$4.85억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
500
-1,200
| -71% | -US$2.23만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7632
콜옵션
Integra LifeSciences
IART
US$9.26억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$8.39천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7633
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
208
+181
| +670% | +US$9.26천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7634
콜옵션
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
FPA
US$1.08억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.03만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7635
풋옵션
New Mountain Finance
NMFC
US$6.3억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
+1,500
| 신규 | +US$1.19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7636
콜옵션
Worthington Enterprises
WOR
US$31.4억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
200
-300
| -60% | -US$1.67만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7637
콜옵션
Reynolds Consumer Products
REYN
US$48.5억
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
400
+300
| +300% | +US$6.68천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7638
풋옵션
Byrna Technologies
BYRN
US$1.13억
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
1,600
-2,600
| -62% | -US$1.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7639
콜옵션
US Gold Corp
USAU
US$1.76억
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
700
-200
| -22% | -US$3.16천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
7640
풋옵션
Everforth Inc
EFOR
US$17.9억
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
600
+200
| +50% | +US$4.88천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7641
콜옵션
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$17.3억
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
1,000
-5,500
| -85% | -US$6.53만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
7642
Cogent Biosciences
COGT
US$54.2억
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
277
-2,876
| -91% | -US$10.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7643
풋옵션
Lifestance Health
LFST
US$49.2억
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
1,000
-4,000
| -80% | -US$3.09만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7644
풋옵션
Perimeter Solutions
PRM
US$45.5억
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7645
콜옵션
Usana Health Sciences
USNA
US$2.58억
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
500
-200
| -29% | -US$3.76천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7646
풋옵션
Chimera Investment
CIM
US$7.05억
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
800
+100
| +14% | +US$1.34천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
7647
풋옵션
MakeMyTrip
MMYT
US$39.6억
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
200
-47,400
| -100% | -US$216만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7648
Dyadic International
DYAI
US$1599만
| US$1.06만 | ﹤0.01% |
11,864
-214
| -2% | -US$168 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7649
콜옵션
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
US$1.56억
| US$1.06만 | ﹤0.01% |
1,000
+700
| +233% | +US$7.65천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7650
콜옵션
8x8 Inc
EGHT
US$3.08억
| US$1.06만 | ﹤0.01% |
6,200
-7,400
| -54% | -US$1.49만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.