Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7626
Costamare
CMRE
US$ 1,69 bi
| US$ 10,9 mil | ﹤0,01% |
774
+113
| +17% | +US$ 1,85 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7627
Opção de venda
TriplePoint Venture Growth BDC
TPVG
US$ 175 mi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
2.200
+1.700
| +340% | +US$ 9,11 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7628
Opção de venda
Innovative Solutions & Support
IA
US$ 352 mi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
600
+400
| +200% | +US$ 7,74 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7629
Opção de compra
Douglas Dynamics
PLOW
US$ 918 mi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7630
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,95 bi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
236
-3.091
| -93% | -US$ 141 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7631
Opção de compra
NRC Health Common Stock
NRC
US$ 485 mi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
500
-1.200
| -71% | -US$ 22,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7632
Opção de compra
Integra LifeSciences
IART
US$ 926 mi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
+600
| Nova | +US$ 8,39 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7633
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,5 bi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
208
+181
| +670% | +US$ 9,26 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7634
Opção de compra
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
FPA
US$ 108 mi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
+200
| Nova | +US$ 10,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7635
Opção de venda
New Mountain Finance
NMFC
US$ 630 mi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
+1.500
| Nova | +US$ 11,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7636
Opção de compra
Worthington Enterprises
WOR
US$ 3,14 bi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
200
-300
| -60% | -US$ 16,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7637
Opção de compra
Reynolds Consumer Products
REYN
US$ 4,85 bi
| US$ 10,7 mil | ﹤0,01% |
400
+300
| +300% | +US$ 6,68 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7638
Opção de venda
Byrna Technologies
BYRN
US$ 113 mi
| US$ 10,7 mil | ﹤0,01% |
1.600
-2.600
| -62% | -US$ 16 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7639
Opção de compra
US Gold Corp
USAU
US$ 176 mi
| US$ 10,7 mil | ﹤0,01% |
700
-200
| -22% | -US$ 3,16 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7640
Opção de venda
Everforth Inc
EFOR
US$ 1,79 bi
| US$ 10,7 mil | ﹤0,01% |
600
+200
| +50% | +US$ 4,88 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7641
Opção de compra
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$ 1,73 bi
| US$ 10,7 mil | ﹤0,01% |
1.000
-5.500
| -85% | -US$ 65,3 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
7642
Cogent Biosciences
COGT
US$ 5,42 bi
| US$ 10,7 mil | ﹤0,01% |
277
-2.876
| -91% | -US$ 101 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7643
Opção de venda
Lifestance Health
LFST
US$ 4,92 bi
| US$ 10,7 mil | ﹤0,01% |
1.000
-4.000
| -80% | -US$ 30,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7644
Opção de venda
Perimeter Solutions
PRM
US$ 4,55 bi
| US$ 10,7 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7645
Opção de compra
Usana Health Sciences
USNA
US$ 258 mi
| US$ 10,7 mil | ﹤0,01% |
500
-200
| -29% | -US$ 3,76 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7646
Opção de venda
Chimera Investment
CIM
US$ 705 mi
| US$ 10,7 mil | ﹤0,01% |
800
+100
| +14% | +US$ 1,34 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7647
Opção de venda
MakeMyTrip
MMYT
US$ 3,96 bi
| US$ 10,7 mil | ﹤0,01% |
200
-47.400
| -100% | -US$ 2,16 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7648
Dyadic International
DYAI
US$ 16 mi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
11.864
-214
| -2% | -US$ 168 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7649
Opção de compra
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
US$ 156 mi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
1.000
+700
| +233% | +US$ 7,65 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7650
Opção de compra
8x8 Inc
EGHT
US$ 308 mi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
6.200
-7.400
| -54% | -US$ 14,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.