Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7601
풋옵션
SLR Investment Corp
SLRC
US$6.09억
| US$1.11만 | ﹤0.01% |
+900
| 신규 | +US$1.25만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7602
풋옵션
Milestone Pharmaceuticals
MIST
US$8070만
| US$1.11만 | ﹤0.01% |
8,300
-71,400
| -90% | -US$11.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7603
풋옵션
TROOPS Inc
TROO
US$2.87억
| US$1.11만 | ﹤0.01% |
+4,500
| 신규 | +US$1.42만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7604
Orchestra BioMed
OBIO
US$3.36억
| US$1.11만 | ﹤0.01% |
2,564
+183
| +8% | +US$748 |
2026 Q1
1분기
|
|
7605
콜옵션
Rekor Systems
REKR
US$4168만
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
15,900
-64,400
| -80% | -US$5.05만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7606
풋옵션
Eve Holding
EVEX
US$5.72억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+4,400
| 신규 | +US$1.27만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7607
풋옵션
Saic
SAIC
US$61.1억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
100
-900
| -90% | -US$9.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7608
풋옵션
Similarweb
SMWB
US$7.76억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
1,800
+1,400
| +350% | +US$5.09천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7609
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+102
| 신규 | +US$1.06만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7610
콜옵션
Assembly Biosciences
ASMB
US$4.04억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
400
+200
| +100% | +US$5.44천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7611
MasterBrand
MBC
US$14.9억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
1,067
+909
| +575% | +US$7.76천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7612
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$45.9억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+285
| 신규 | +US$1.15만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7613
풋옵션
Washington Trust Bancorp
WASH
US$7.44억
| US$1.09만 | ﹤0.01% |
300
+100
| +50% | +US$3.34천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7614
풋옵션
Distribution Solutions Group
DSGR
US$16.2억
| US$1.09만 | ﹤0.01% |
400
-76,800
| -99% | -US$210만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7615
콜옵션
Walker & Dunlop
WD
US$11.7억
| US$1.09만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
7616
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
CHPS
US$1.19억
| US$1.09만 | ﹤0.01% |
+105
| 신규 | +US$8.56천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7617
Telefônica Brasil
VIV
US$207억
| US$1.09만 | ﹤0.01% |
+830
| 신규 | +US$1.21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7618
풋옵션
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February
QMFE
US$4451만
| US$1.09만 | ﹤0.01% |
500
+200
| +67% | +US$4.76천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7619
풋옵션
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
US$3.68억
| US$1.09만 | ﹤0.01% |
100
-600
| -86% | -US$6.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7620
풋옵션
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$32.9억
| US$1.09만 | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +US$1.13만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7621
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
AMZY
US$2.07억
| US$1.09만 | ﹤0.01% |
+1,021
| 신규 | +US$1.21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7622
WisdomTree Cybersecurity Fund
WCBR
US$2.07억
| US$1.09만 | ﹤0.01% |
301
+299
| +14,950% | +US$8.88천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7623
풋옵션
Ocean Power Technologies
OPTT
US$619만
| US$1.09만 | ﹤0.01% |
1,387
-153
| -10% | -US$1.56천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7624
풋옵션
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.19억
| US$1.09만 | ﹤0.01% |
1,300
+1,100
| +550% | +US$9.2천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
7625
콜옵션
Aldeyra Therapeutics
ALDX
US$3919만
| US$1.09만 | ﹤0.01% |
5,100
-35,500
| -87% | -US$6.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.