Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7551
콜옵션
Blackbaud
BLKB
US$25.2억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
400
-100
| -20% | -US$3.29천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7552
콜옵션
Tanger
SKT
US$41.9억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
300
+100
| +50% | +US$3.7천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
7553
Televisa
TV
US$12.4억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
+4,349
| 신규 | +US$1.25만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7554
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.1억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
463
+301
| +186% | +US$7.56천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7555
Aviat Networks
AVNW
US$2.46억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
529
+484
| +1,076% | +US$9.48천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7556
풋옵션
Marcus Corp
MCS
US$8.62억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
500
+200
| +67% | +US$3.93천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7557
콜옵션
Kartoon Studios
TOON
US$3218만
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
16,500
+1,600
| +11% | +US$1.15천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7558
콜옵션
Community Health Systems
CYH
US$4.12억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
3,500
-6,900
| -66% | -US$2.03만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7559
콜옵션
Neogen
NEOG
US$26.6억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
1,300
-234,000
| -99% | -US$215만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7560
풋옵션
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
US$133억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
200
-1,300
| -87% | -US$6.69만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7561
Pulse Biosciences
PLSE
US$37.8억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
+420
| 신규 | +US$9.9천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7562
NMI Holdings
NMIH
US$32억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
283
+220
| +349% | +US$8.41천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7563
풋옵션
Autoliv
ALV
US$82.6억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7564
콜옵션
Farmland Partners
FPI
US$4.47억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
1,200
-1,100
| -48% | -US$1.17만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7565
American Vanguard Corp
AVD
US$3039만
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
4,147
+3,778
| +1,024% | +US$1.03만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
7566
풋옵션
Galectin Therapeutics
GALT
US$3.22억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
2,500
-4,800
| -66% | -US$1.24만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
7567
iShares Global Energy ETF
IXC
US$33.7억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
+236
| 신규 | +US$1.28만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
LJIM
7568
콜옵션
상장폐지됨
Long Cramer Tracker ETF
LJIM
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.16만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7569
Metallus
MTUS
US$8.46억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
619
-3,550
| -85% | -US$6.67만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7570
풋옵션
Titan International
TWI
US$4.36억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7571
Subversive Congressional Democrats Trading ETF
NANC
US$2.87억
| US$1.15만 | ﹤0.01% |
228
-2,079
| -90% | -US$9.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7572
콜옵션
Peoples Bancorp
PEBO
US$13.7억
| US$1.15만 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$1.05만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7573
ProShares UltraShort Semiconductors
SSG
US$4324만
| US$1.15만 | ﹤0.01% |
+1,009
| 신규 | +US$1.65만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7574
풋옵션
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$45억
| US$1.14만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7575
콜옵션
SPS Commerce
SPSC
US$33.3억
| US$1.14만 | ﹤0.01% |
200
-100
| -33% | -US$5.52천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.