Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7501
콜옵션
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
US$31.9억
| US$1.26만 | ﹤0.01% |
200
+100
| +100% | +US$6.39천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7502
풋옵션
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$34.1억
| US$1.26만 | ﹤0.01% |
700
-11,200
| -94% | -US$17.3만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
7503
풋옵션
NN Inc
NNBR
US$3.09억
| US$1.26만 | ﹤0.01% |
+3,500
| 신규 | +US$8.71천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7504
풋옵션
AptarGroup
ATR
US$80.5억
| US$1.25만 | ﹤0.01% |
100
-400
| -80% | -US$4.85만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7505
풋옵션
Permian Basin Royalty Trust
PBT
US$15.7억
| US$1.25만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7506
풋옵션
Olema Pharmaceuticals
OLMA
US$5.61억
| US$1.25만 | ﹤0.01% |
1,000
-30,200
| -97% | -US$40.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7507
콜옵션
BBB Foods
TBBB
US$70.5억
| US$1.25만 | ﹤0.01% |
300
-4,700
| -94% | -US$17.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7508
Defiance R2000 Weekly Distribution ETF
IWMY
US$8298만
| US$1.25만 | ﹤0.01% |
+628
| 신규 | +US$1.22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7509
풋옵션
CION Investment
CION
US$3.19억
| US$1.25만 | ﹤0.01% |
2,000
-100
| -5% | -US$699 |
2026 Q1
1분기
|
|
7510
콜옵션
Upstream Bio Inc
UPB
US$1.5억
| US$1.25만 | ﹤0.01% |
1,800
-26,100
| -94% | -US$21.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7511
풋옵션
Turtle Beach Corp
TBCH
US$2.95억
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
7512
Vontier
VNT
US$46.5억
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
429
-340
| -44% | -US$1.09만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7513
풋옵션
Black Rock Coffee Bar Inc
BRCB
US$2.18억
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
+1,500
| 신규 | +US$1.49만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7514
풋옵션
News Corp Class B
NWS
US$182억
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$1.49만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7515
콜옵션
Universal Insurance Holdings
UVE
US$13.6억
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
300
-1,900
| -86% | -US$7.16만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
7516
풋옵션
Genco Shipping & Trading
GNK
US$11.2억
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$1.21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7517
콜옵션
Regional Management Corp
RM
US$3.02억
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
7518
풋옵션
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$14.5억
| US$1.23만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
7519
LiveOne
LVO
US$3826만
| US$1.23만 | ﹤0.01% |
+1,927
| 신규 | +US$1.09만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7520
콜옵션
Cresud
CRESY
US$8.12억
| US$1.23만 | ﹤0.01% |
1,100
-10,100
| -90% | -US$11.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7521
풋옵션
Sensient Technologies
SXT
US$56.5억
| US$1.23만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.11만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7522
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$22.3억
| US$1.23만 | ﹤0.01% |
262
+153
| +140% | +US$7.16천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7523
콜옵션
Youdao
DAO
US$22.9억
| US$1.23만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$1.13만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7524
풋옵션
Youdao
DAO
US$22.9억
| US$1.23만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$1.13만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7525
Enact Holdings
ACT
US$65.8억
| US$1.23만 | ﹤0.01% |
269
+147
| +120% | +US$6.28천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.