Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7501
Opção de compra
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
US$ 3,19 bi
| US$ 12,6 mil | ﹤0,01% |
200
+100
| +100% | +US$ 6,39 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7502
Opção de venda
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$ 3,41 bi
| US$ 12,6 mil | ﹤0,01% |
700
-11.200
| -94% | -US$ 173 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
7503
Opção de venda
NN Inc
NNBR
US$ 309 mi
| US$ 12,6 mil | ﹤0,01% |
+3.500
| Nova | +US$ 8,71 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7504
Opção de venda
AptarGroup
ATR
US$ 8,05 bi
| US$ 12,5 mil | ﹤0,01% |
100
-400
| -80% | -US$ 48,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7505
Opção de venda
Permian Basin Royalty Trust
PBT
US$ 1,57 bi
| US$ 12,5 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7506
Opção de venda
Olema Pharmaceuticals
OLMA
US$ 561 mi
| US$ 12,5 mil | ﹤0,01% |
1.000
-30.200
| -97% | -US$ 405 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7507
Opção de compra
BBB Foods
TBBB
US$ 7,05 bi
| US$ 12,5 mil | ﹤0,01% |
300
-4.700
| -94% | -US$ 179 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7508
Defiance R2000 Weekly Distribution ETF
IWMY
US$ 83 mi
| US$ 12,5 mil | ﹤0,01% |
+628
| Nova | +US$ 12,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7509
Opção de venda
CION Investment
CION
US$ 319 mi
| US$ 12,5 mil | ﹤0,01% |
2.000
-100
| -5% | -US$ 699 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7510
Opção de compra
Upstream Bio Inc
UPB
US$ 150 mi
| US$ 12,5 mil | ﹤0,01% |
1.800
-26.100
| -94% | -US$ 219 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7511
Opção de venda
Turtle Beach Corp
TBCH
US$ 295 mi
| US$ 12,4 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
7512
Vontier
VNT
US$ 4,65 bi
| US$ 12,4 mil | ﹤0,01% |
429
-340
| -44% | -US$ 10,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7513
Opção de venda
Black Rock Coffee Bar Inc
BRCB
US$ 218 mi
| US$ 12,4 mil | ﹤0,01% |
+1.500
| Nova | +US$ 14,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7514
Opção de venda
News Corp Class B
NWS
US$ 18,2 bi
| US$ 12,4 mil | ﹤0,01% |
+500
| Nova | +US$ 14,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7515
Opção de compra
Universal Insurance Holdings
UVE
US$ 1,36 bi
| US$ 12,4 mil | ﹤0,01% |
300
-1.900
| -86% | -US$ 71,6 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7516
Opção de venda
Genco Shipping & Trading
GNK
US$ 1,12 bi
| US$ 12,4 mil | ﹤0,01% |
+500
| Nova | +US$ 12,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7517
Opção de compra
Regional Management Corp
RM
US$ 302 mi
| US$ 12,4 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7518
Opção de venda
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$ 1,45 bi
| US$ 12,3 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7519
LiveOne
LVO
US$ 38,3 mi
| US$ 12,3 mil | ﹤0,01% |
+1.927
| Nova | +US$ 10,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7520
Opção de compra
Cresud
CRESY
US$ 812 mi
| US$ 12,3 mil | ﹤0,01% |
1.100
-10.100
| -90% | -US$ 116 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7521
Opção de venda
Sensient Technologies
SXT
US$ 5,65 bi
| US$ 12,3 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 11,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7522
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$ 2,23 bi
| US$ 12,3 mil | ﹤0,01% |
262
+153
| +140% | +US$ 7,16 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7523
Opção de compra
Youdao
DAO
US$ 2,29 bi
| US$ 12,3 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 11,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7524
Opção de venda
Youdao
DAO
US$ 2,29 bi
| US$ 12,3 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 11,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7525
Enact Holdings
ACT
US$ 6,58 bi
| US$ 12,3 mil | ﹤0,01% |
269
+147
| +120% | +US$ 6,28 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.