Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7451
ProShares Ultra Dow30
DDM
US$5.22억
| US$1.33만 | ﹤0.01% |
+203
| 신규 | +US$1.22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
WSR
7452
콜옵션
상장폐지됨
Whitestone REIT
WSR
| US$1.33만 | ﹤0.01% |
700
-500
| -42% | -US$9.39천 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
7453
풋옵션
Hartford Financial Services
HIG
US$370억
| US$1.33만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.34만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7454
풋옵션
Vir Biotechnology
VIR
US$17.9억
| US$1.32만 | ﹤0.01% |
1,300
-27,700
| -96% | -US$26.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
7455
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
OARK
US$2877만
| US$1.32만 | ﹤0.01% |
422
+174
| +70% | +US$5.53천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
NVA
7456
풋옵션
Nova Minerals Corp
NVA
US$1.1억
| US$1.32만 | ﹤0.01% |
2,800
+1,300
| +87% | +US$7.88천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7457
풋옵션
Coherus Oncology
CHRS
US$1.56억
| US$1.32만 | ﹤0.01% |
9,400
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
7458
풋옵션
Incannex Healthcare Limited Common Stock
IXHL
US$3312만
| US$1.32만 | ﹤0.01% |
+3,500
| 신규 | +US$1.28만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7459
풋옵션
Digimarc Corp
DMRC
US$1.64억
| US$1.32만 | ﹤0.01% |
+1,600
| 신규 | +US$1.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7460
콜옵션
Farmers National Banc Corp
FMNB
US$9.3억
| US$1.31만 | ﹤0.01% |
900
-1,000
| -53% | -US$1.41만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7461
Fate Therapeutics
FATE
US$2.53억
| US$1.31만 | ﹤0.01% |
4,866
-11,570
| -70% | -US$2.14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7462
콜옵션
BGSF Inc
BGSF
US$4656만
| US$1.31만 | ﹤0.01% |
2,300
+1,800
| +360% | +US$1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7463
콜옵션
Contineum Therapeutics
CTNM
US$3.13억
| US$1.31만 | ﹤0.01% |
+800
| 신규 | +US$1.05만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7464
Harmony Biosciences
HRMY
US$21억
| US$1.31만 | ﹤0.01% |
+360
| 신규 | +US$1.14만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7465
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$5.94억
| US$1.31만 | ﹤0.01% |
954
+76
| +9% | +US$1.06천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7466
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539억
| US$1.31만 | ﹤0.01% |
+38
| 신규 | +US$1.27만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7467
Landstar System
LSTR
US$56.3억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
63
-306
| -83% | -US$5.85만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7468
Fulgent Genetics
FLGT
US$5.53억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+633
| 신규 | +US$1.07만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7469
Ambiq Micro
AMBQ
US$12.2억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
147
+114
| +345% | +US$6.76천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7470
Heritage Financial
HFWA
US$11.8억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+438
| 신규 | +US$1.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7471
IsoEnergy Ltd
ISOU
US$5.16억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+1,301
| 신규 | +US$1.46만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7472
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF
AAPB
US$1880만
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
381
+353
| +1,261% | +US$1.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7473
풋옵션
Solid Power
SLDP
US$4.52억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
5,000
+1,000
| +25% | +US$3.09천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7474
풋옵션
Taysha Gene Therapies
TSHA
US$12.9억
| US$1.29만 | ﹤0.01% |
1,900
-3,100
| -62% | -US$1.83만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7475
Titan America SA
TTAM
US$25.1억
| US$1.29만 | ﹤0.01% |
692
+357
| +107% | +US$5.87천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.