Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7401
풋옵션
Bright Horizons
BFAM
US$34.7억
| US$1.42만 | ﹤0.01% |
200
+100
| +100% | +US$7.23천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7402
풋옵션
Commault Systems
CVLT
US$70.2억
| US$1.42만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.07만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7403
풋옵션
Freshworks
FRSH
US$40.4억
| US$1.42만 | ﹤0.01% |
1,400
-1,600
| -53% | -US$1.42만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7404
풋옵션
Franklin Street Properties
FSP
US$4688만
| US$1.42만 | ﹤0.01% |
27,500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7405
Carter's
CRI
US$12억
| US$1.42만 | ﹤0.01% |
344
+324
| +1,620% | +US$1.23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7406
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$92억
| US$1.42만 | ﹤0.01% |
+134
| 신규 | +US$1.31만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7407
콜옵션
Fidelity National Financial
FNF
US$108억
| US$1.41만 | ﹤0.01% |
300
-900
| -75% | -US$4.36만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
7408
콜옵션
Lantronix
LTRX
US$2.7억
| US$1.41만 | ﹤0.01% |
2,400
-14,600
| -86% | -US$9.36만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7409
풋옵션
Caribou Biosciences
CRBU
US$5712만
| US$1.41만 | ﹤0.01% |
8,000
+3,900
| +95% | +US$7.71천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7410
콜옵션
Marcus Corp
MCS
US$8.62억
| US$1.41만 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$1.18만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7411
풋옵션
WhiteHorse Finance
WHF
US$1.71억
| US$1.41만 | ﹤0.01% |
2,100
-500
| -19% | -US$3.56천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7412
상장폐지됨
RE/MAX Holdings
RMAX
| US$1.41만 | ﹤0.01% |
1,426
+1,329
| +1,370% | +US$1.16만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7413
Geospace Technologies
GEOS
US$5511만
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
2,075
+1,679
| +424% | +US$1.45만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7414
콜옵션
Costamare
CMRE
US$16.9억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
1,000
-6,800
| -87% | -US$11.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
7415
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$31.3억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+212
| 신규 | +US$1.34만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7416
콜옵션
Bitwise XRP ETF
XRP
US$2.94억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+1,200
| 신규 | +US$1.75만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7417
Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF
QPUX
US$1507만
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
500
-73
| -13% | -US$2.22천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7418
National Beverage
FIZZ
US$33.8억
| US$1.39만 | ﹤0.01% |
447
+342
| +326% | +US$1.19만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7419
Tompkins Financial
TMP
US$14.6억
| US$1.39만 | ﹤0.01% |
147
+1
| +0.7% | +US$86 |
2026 Q1
1분기
|
|
7420
콜옵션
Evertec
EVTC
US$19.4억
| US$1.39만 | ﹤0.01% |
500
-14,000
| -97% | -US$37.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7421
Korea Electric Power
KEP
US$136억
| US$1.39만 | ﹤0.01% |
1,145
-2,151
| -65% | -US$2.97만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7422
콜옵션
First Financial Bankshares
FFIN
US$43.2억
| US$1.38만 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
7423
풋옵션
Ezcorp Inc
EZPW
US$17.6억
| US$1.38만 | ﹤0.01% |
400
+100
| +33% | +US$3.16천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7424
BWX Technologies
BWXT
US$117억
| US$1.38만 | ﹤0.01% |
+71
| 신규 | +US$1.48만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7425
풋옵션
Ameresco
AMRC
US$9.8억
| US$1.38만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$1.45만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.