Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7426
콜옵션
Jack Henry & Associates
JKHY
US$114억
| US$1.38만 | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -US$1.42만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
7427
풋옵션
Better Home & Finance Holding
BETR
US$3.18억
| US$1.38만 | ﹤0.01% |
500
-3,100
| -86% | -US$10만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7428
콜옵션
Gran Tierra Energy
GTE
US$4.15억
| US$1.38만 | ﹤0.01% |
2,200
-11,400
| -84% | -US$9.32만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7429
콜옵션
Redwood Trust
RWT
US$3.99억
| US$1.37만 | ﹤0.01% |
2,900
+400
| +16% | +US$2.17천 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
7430
Organogenesis Holdings
ORGO
US$1.28억
| US$1.37만 | ﹤0.01% |
5,625
+1,130
| +25% | +US$2.76천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7431
콜옵션
RCI Hospitality Holdings
RICK
US$2.08억
| US$1.37만 | ﹤0.01% |
500
-12,500
| -96% | -US$31.7만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
7432
Atea Pharmaceuticals
AVIR
US$3.24억
| US$1.36만 | ﹤0.01% |
2,933
-3,311
| -53% | -US$1.65만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7433
풋옵션
Sypris Solutions
SYPR
US$3822만
| US$1.36만 | ﹤0.01% |
+5,600
| 신규 | +US$1.74만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7434
Brazil Potash Corp
GRO
US$1.1억
| US$1.36만 | ﹤0.01% |
+6,325
| 신규 | +US$1.71만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7435
콜옵션
T-Rex 2X Long Bitcoin Daily Target ETF
BTCL
US$3452만
| US$1.36만 | ﹤0.01% |
2,100
-2,500
| -54% | -US$4.19만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7436
풋옵션
Compass Therapeutics
CMPX
US$1.37억
| US$1.36만 | ﹤0.01% |
6,200
-4,100
| -40% | -US$1.21만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7437
콜옵션
OmniAb
OABI
US$6.78억
| US$1.35만 | ﹤0.01% |
+5,500
| 신규 | +US$1.09만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7438
Platinum Group Metals
PLG
US$1.36억
| US$1.35만 | ﹤0.01% |
10,012
-46,913
| -82% | -US$7.85만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
7439
Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF
BULG
US$255만
| US$1.35만 | ﹤0.01% |
416
+410
| +6,833% | +US$1.44만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7440
Owlet
OWLT
US$1.2억
| US$1.35만 | ﹤0.01% |
2,347
+1,867
| +389% | +US$9.9천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7441
REX-Osprey SOL + Staking ETF
SSK
US$9262만
| US$1.35만 | ﹤0.01% |
1,355
-2,625
| -66% | -US$2.87만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7442
풋옵션
AvePoint
AVPT
US$34.9억
| US$1.35만 | ﹤0.01% |
1,200
+100
| +9% | +US$1.03천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7443
AudioEye
AEYE
US$1.02억
| US$1.34만 | ﹤0.01% |
+2,312
| 신규 | +US$1.61만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7444
콜옵션
StealthGas
GASS
US$3.11억
| US$1.34만 | ﹤0.01% |
+1,700
| 신규 | +US$1.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7445
York Space Systems
YSS
US$8.67억
| US$1.34만 | ﹤0.01% |
+545
| 신규 | +US$1.69만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7446
콜옵션
Lear
LEA
US$57.6억
| US$1.34만 | ﹤0.01% |
100
-900
| -90% | -US$12.1만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
7447
풋옵션
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
US$4.43억
| US$1.34만 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$2.19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7448
콜옵션
Immix Biopharma
IMMX
US$6.76억
| US$1.34만 | ﹤0.01% |
+1,300
| 신규 | +US$1.21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7449
Tradr 2X Long SpaceX Daily ETF
SPCM
US$1840만
| US$1.34만 | ﹤0.01% |
+517
| 신규 | +US$1.39만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7450
Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF
OKLL
US$2.62억
| US$1.33만 | ﹤0.01% |
+543
| 신규 | +US$2.24만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.