Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7676
Veracyte
VCYT
US$38억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
174
-735
| -81% | -US$3.08만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7677
콜옵션
Precision BioSciences
DTIL
US$1.81억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
+1,300
| 신규 | +US$9.15천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7678
풋옵션
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
US$4.83억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$1.24만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7679
풋옵션
Delek US
DK
US$45.6억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
200
-800
| -80% | -US$3.55만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
7680
콜옵션
Enliven Therapeutics
ELVN
US$30.2억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$8.49천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7681
풋옵션
Telesat
TSAT
US$6.4억
| US$1.01만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$9.7천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7682
Shore Bancshares
SHBI
US$7.65억
| US$1.01만 | ﹤0.01% |
+440
| 신규 | +US$8.95천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7683
콜옵션
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
US$10.6억
| US$1.01만 | ﹤0.01% |
500
-13,500
| -96% | -US$27.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7684
콜옵션
Intapp
INTA
US$36.7억
| US$1.01만 | ﹤0.01% |
400
-100
| -20% | -US$2.28천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
7685
콜옵션
Piedmont Realty Trust
PDM
US$12억
| US$1.01만 | ﹤0.01% |
+1,100
| 신규 | +US$9.07천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7686
콜옵션
Bain Capital Specialty
BCSF
US$6.52억
| US$1만 | ﹤0.01% |
800
-400
| -33% | -US$5.22천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
7687
WhiteHorse Finance
WHF
US$1.71억
| US$1만 | ﹤0.01% |
1,494
-85
| -5% | -US$606 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7688
풋옵션
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$488억
| US$1만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$9.5천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7689
Yatsen Holding
YSG
US$2.24억
| US$10천 | ﹤0.01% |
3,153
+1,253
| +66% | +US$3.79천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7690
콜옵션
Select Water Solutions
WTTR
US$23.2억
| US$10천 | ﹤0.01% |
500
-20,400
| -98% | -US$35.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7691
CION Investment
CION
US$3.18억
| US$10천 | ﹤0.01% |
1,600
+175
| +12% | +US$1.22천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7692
콜옵션
Manhattan Bridge Capital
LOAN
US$3892만
| US$9.9천 | ﹤0.01% |
+2,200
| 신규 | +US$9.6천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7693
The 3D Printing ETF
PRNT
US$5827만
| US$9.9천 | ﹤0.01% |
404
-2,215
| -85% | -US$5.25만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7694
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF
FTXG
US$1710만
| US$9.9천 | ﹤0.01% |
+445
| 신규 | +US$9.9천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7695
콜옵션
Tenaya Therapeutics
TNYA
US$8709만
| US$9.9천 | ﹤0.01% |
13,400
+3,800
| +40% | +US$2.88천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7696
콜옵션
TriNet
TNET
US$34.5억
| US$9.9천 | ﹤0.01% |
200
-55,900
| -100% | -US$240만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
7697
콜옵션
Niagen Bioscience
NAGE
US$1.93억
| US$9.9천 | ﹤0.01% |
3,100
-38,900
| -93% | -US$15.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7698
Direxion Daily MSFT Bull 2X ETF
MSFU
US$5.26억
| US$9.9천 | ﹤0.01% |
447
-6,665
| -94% | -US$18만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7699
콜옵션
Benchmark Electronics
BHE
US$23.8억
| US$9.9천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$7.98천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7700
풋옵션
Benchmark Electronics
BHE
US$23.8억
| US$9.9천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$7.98천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.