Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7926
풋옵션
Puma Biotechnology
PBYI
US$5.81억
| US$7.3천 | ﹤0.01% |
900
+700
| +350% | +US$5.12천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7927
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$70억
| US$7.29천 | ﹤0.01% |
148
-222
| -60% | -US$1.19만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7928
콜옵션
PSQ Holdings
PSQH
US$1088만
| US$7.29천 | ﹤0.01% |
1,207
-366
| -23% | -US$3.24천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
7929
풋옵션
MicroSectors FANG+ ETNs due Jan 8 2038
FNGS
US$5.89억
| US$7.26천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$7.17천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7930
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$21.4억
| US$7.23천 | ﹤0.01% |
+249
| 신규 | +US$7.22천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7931
E.W. Scripps
SSP
US$2.31억
| US$7.21천 | ﹤0.01% |
2,604
-4,326
| -62% | -US$1.64만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7932
Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF
QBTZ
US$6024만
| US$7.21천 | ﹤0.01% |
+376
| 신규 | +US$2.86만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7933
Sui Group Holdings
SUIG
US$9140만
| US$7.2천 | ﹤0.01% |
6,208
-3,992
| -39% | -US$5.75천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7934
콜옵션
Enerpac Tool Group
EPAC
US$18.2억
| US$7.17천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$7.01천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7935
콜옵션
Tiptree Inc
TIPT
US$6.11억
| US$7.17천 | ﹤0.01% |
400
-11,200
| -97% | -US$19.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7936
Clipper Realty
CLPR
US$4993만
| US$7.16천 | ﹤0.01% |
+2,632
| 신규 | +US$8.3천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7937
Betterware México
BWMX
US$5.95억
| US$7.14천 | ﹤0.01% |
397
+312
| +367% | +US$5.46천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7938
High Templar Tech Ltd
HTT
US$3.12억
| US$7.13천 | ﹤0.01% |
2,785
-11,762
| -81% | -US$3.06만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
7939
콜옵션
Insight Molecular Diagnostics
IMDX
US$9294만
| US$7.08천 | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7940
Seadrill
SDRL
US$30.8억
| US$7.07천 | ﹤0.01% |
187
+126
| +207% | +US$5.87천 |
2026 Q1
1분기
|
|
7941
풋옵션
W.R. Berkley
WRB
US$280억
| US$7.05천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7942
콜옵션
Century Casinos
CNTY
US$2155만
| US$7.04천 | ﹤0.01% |
+5,500
| 신규 | +US$7.72천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7943
콜옵션
Sol Strategies Inc
STKE
US$5005만
| US$7.02천 | ﹤0.01% |
6,000
-18,100
| -75% | -US$2.45만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7944
콜옵션
Kennametal
KMT
US$22.6억
| US$7.01천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2018 Q2
32개 분기
|
|
7945
콜옵션
WidePoint Corp
WYY
US$6489만
| US$7천 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$3.74천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7946
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
US$58.6억
| US$6.99천 | ﹤0.01% |
748
-18
| -2% | -US$174 |
2026 Q1
1분기
|
|
7947
Kartoon Studios
TOON
US$3121만
| US$6.99천 | ﹤0.01% |
+9,848
| 신규 | +US$7.05천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7948
콜옵션
Core Laboratories
CLB
US$4.31억
| US$6.99천 | ﹤0.01% |
600
-1,900
| -76% | -US$2.71만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
7949
콜옵션
Oxford Industries
OXM
US$4.25억
| US$6.97천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
7950
풋옵션
Driven Brands
DRVN
US$19.5억
| US$6.97천 | ﹤0.01% |
500
-6,200
| -93% | -US$8.16만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.