Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7976
콜옵션
AvePoint
AVPT
US$34.9억
| US$6.73천 | ﹤0.01% |
600
-800
| -57% | -US$8.23천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7977
풋옵션
Cresud
CRESY
US$8.12억
| US$6.73천 | ﹤0.01% |
600
-12,700
| -95% | -US$14.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
7978
콜옵션
Paysafe
PSFE
US$3억
| US$6.72천 | ﹤0.01% |
900
+500
| +125% | +US$3.91천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
7979
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$25.8억
| US$6.71천 | ﹤0.01% |
174
-963
| -85% | -US$4.18만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7980
콜옵션
Community Bank
CBU
US$32.8억
| US$6.71천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
7981
Core & Main
CNM
US$77.4억
| US$6.71천 | ﹤0.01% |
139
-8,977
| -98% | -US$44.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7982
풋옵션
Center Bancorp
CNOB
US$16.4억
| US$6.69천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$6천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7983
풋옵션
XBiotech
XBIT
US$5884만
| US$6.67천 | ﹤0.01% |
2,900
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7984
풋옵션
Sutro Biopharma
STRO
US$1.55억
| US$6.64천 | ﹤0.01% |
200
-27,700
| -99% | -US$86.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7985
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$15.1억
| US$6.63천 | ﹤0.01% |
140
-5,555
| -98% | -US$26.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7986
Flotek Industries
FTK
US$8.66억
| US$6.56천 | ﹤0.01% |
279
-645
| -70% | -US$1.25만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7987
Stem
STEM
US$2898만
| US$6.56천 | ﹤0.01% |
+840
| 신규 | +US$7.79천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7988
콜옵션
Robinhood Ventures Fund I
RVI
US$6.76억
| US$6.56천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$7.62천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7989
콜옵션
Moelis & Co
MC
US$40.4억
| US$6.54천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
7990
Canary HBAR ETF
HBR
US$5486만
| US$6.54천 | ﹤0.01% |
690
+489
| +243% | +US$5.75천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7991
콜옵션
RAVE Restaurant Group
RAVE
US$3127만
| US$6.54천 | ﹤0.01% |
2,000
+1,700
| +567% | +US$4.82천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7992
콜옵션
Lexeo Therapeutics
LXEO
US$2.3억
| US$6.52천 | ﹤0.01% |
1,400
-100
| -7% | -US$541 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7993
풋옵션
Comtech Telecommunications
CMTL
US$3715만
| US$6.51천 | ﹤0.01% |
+3,100
| 신규 | +US$1.19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7994
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$6.51천 | ﹤0.01% |
+59
| 신규 | +US$6.5천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7995
콜옵션
SkinHealth Systems
SKIN
US$7080만
| US$6.51천 | ﹤0.01% |
470
-440
| -48% | -US$6.73천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
7996
풋옵션
Red Rock Resorts
RRR
US$29.3억
| US$6.51천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
7997
콜옵션
AngioDynamics
ANGO
US$5.2억
| US$6.5천 | ﹤0.01% |
500
-2,500
| -83% | -US$2.85만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7998
풋옵션
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8.67억
| US$6.49천 | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
7999
풋옵션
CGI
GIB
US$170억
| US$6.46천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$6.82천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8000
콜옵션
SRH US Quality ETF
SRHQ
US$2.22억
| US$6.45천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$4.37천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.