Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8026
풋옵션
Happen Inc
HAPN
US$16.7억
| US$6.22천 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2015 Q1
45개 분기
|
|
8027
풋옵션
Defi Technologies
DEFT
US$1.62억
| US$6.22천 | ﹤0.01% |
12,100
+1,100
| +10% | +US$746 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8028
콜옵션
MediciNova
MNOV
US$6940만
| US$6.2천 | ﹤0.01% |
+4,700
| 신규 | +US$6.44천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8029
풋옵션
Broadstone Net Lease
BNL
US$33.7억
| US$6.2천 | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +US$4.03천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
8030
풋옵션
Usio Inc
USIO
US$9005만
| US$6.2천 | ﹤0.01% |
+2,500
| 신규 | +US$3.69천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8031
콜옵션
Columbia Sportswear
COLM
US$31.8억
| US$6.18천 | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -US$6.19천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8032
Pathward Financial
CASH
US$15.9억
| US$6.18천 | ﹤0.01% |
+71
| 신규 | +US$6.14천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8033
Cohen & Steers
CNS
US$37.1억
| US$6.17천 | ﹤0.01% |
+81
| 신규 | +US$5.73천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8034
풋옵션
Utz Brands
UTZ
US$12.7억
| US$6.16천 | ﹤0.01% |
800
-500
| -38% | -US$3.73천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8035
First Commonwealth Financial
FCF
US$21.3억
| US$6.16천 | ﹤0.01% |
303
-1,110
| -79% | -US$2.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8036
콜옵션
MillerKnoll
MLKN
US$14.9억
| US$6.14천 | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +US$3.2천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8037
콜옵션
Build-A-Bear
BBW
US$3억
| US$6.12천 | ﹤0.01% |
200
-3,500
| -95% | -US$12.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8038
풋옵션
Astec Industries
ASTE
US$8.96억
| US$6.12천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
8039
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
US$2.48억
| US$6.12천 | ﹤0.01% |
148
+63
| +74% | +US$2.45천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8040
풋옵션
Fortive
FTV
US$181억
| US$6.11천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$6천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8041
콜옵션
Bombardier Recreational Products
DOO
US$41.7억
| US$6.1천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$6.02천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8042
풋옵션
Bombardier Recreational Products
DOO
US$41.7억
| US$6.1천 | ﹤0.01% |
100
-42,900
| -100% | -US$258만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8043
풋옵션
First Commonwealth Financial
FCF
US$21.3억
| US$6.1천 | ﹤0.01% |
300
-9,700
| -97% | -US$18.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8044
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$6.41억
| US$6.1천 | ﹤0.01% |
+98
| 신규 | +US$5.7천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8045
풋옵션
Beacon Financial Corp
BBT
US$25.1억
| US$6.09천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$5.99천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8046
풋옵션
상장폐지됨
Leslie's
LESL
| US$6.09천 | ﹤0.01% |
600
+300
| +100% | +US$1.18천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8047
콜옵션
Regencell Bioscience
RGC
US$48.6억
| US$6.09천 | ﹤0.01% |
1,000
-1,900
| -66% | -US$4.56만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8048
콜옵션
Curbline Properties
CURB
US$33.2억
| US$6.08천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$5.71천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8049
콜옵션
상장폐지됨
Emerald Holding
EEX
| US$6.05천 | ﹤0.01% |
+1,200
| 신규 | +US$5.83천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8050
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$408억
| US$6.05천 | ﹤0.01% |
120
-948
| -89% | -US$4.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.