Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8026
Opção de venda
Happen Inc
HAPN
US$ 1,67 bi
| US$ 6,22 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
8027
Opção de venda
Defi Technologies
DEFT
US$ 162 mi
| US$ 6,22 mil | ﹤0,01% |
12.100
+1.100
| +10% | +US$ 746 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8028
Opção de compra
MediciNova
MNOV
US$ 69,4 mi
| US$ 6,2 mil | ﹤0,01% |
+4.700
| Nova | +US$ 6,44 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8029
Opção de venda
Broadstone Net Lease
BNL
US$ 3,37 bi
| US$ 6,2 mil | ﹤0,01% |
300
+200
| +200% | +US$ 4,03 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
8030
Opção de venda
Usio Inc
USIO
US$ 90 mi
| US$ 6,2 mil | ﹤0,01% |
+2.500
| Nova | +US$ 3,69 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8031
Opção de compra
Columbia Sportswear
COLM
US$ 3,18 bi
| US$ 6,18 mil | ﹤0,01% |
100
-100
| -50% | -US$ 6,19 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8032
Pathward Financial
CASH
US$ 1,59 bi
| US$ 6,18 mil | ﹤0,01% |
+71
| Nova | +US$ 6,14 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8033
Cohen & Steers
CNS
US$ 3,71 bi
| US$ 6,17 mil | ﹤0,01% |
+81
| Nova | +US$ 5,73 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8034
Opção de venda
Utz Brands
UTZ
US$ 1,27 bi
| US$ 6,16 mil | ﹤0,01% |
800
-500
| -38% | -US$ 3,73 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8035
First Commonwealth Financial
FCF
US$ 2,13 bi
| US$ 6,16 mil | ﹤0,01% |
303
-1.110
| -79% | -US$ 21 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8036
Opção de compra
MillerKnoll
MLKN
US$ 1,49 bi
| US$ 6,14 mil | ﹤0,01% |
300
+200
| +200% | +US$ 3,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8037
Opção de compra
Build-A-Bear
BBW
US$ 300 mi
| US$ 6,12 mil | ﹤0,01% |
200
-3.500
| -95% | -US$ 126 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8038
Opção de venda
Astec Industries
ASTE
US$ 896 mi
| US$ 6,12 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8039
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
US$ 248 mi
| US$ 6,12 mil | ﹤0,01% |
148
+63
| +74% | +US$ 2,45 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8040
Opção de venda
Fortive
FTV
US$ 18,1 bi
| US$ 6,11 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8041
Opção de compra
Bombardier Recreational Products
DOO
US$ 4,17 bi
| US$ 6,1 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 6,02 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8042
Opção de venda
Bombardier Recreational Products
DOO
US$ 4,17 bi
| US$ 6,1 mil | ﹤0,01% |
100
-42.900
| -100% | -US$ 2,58 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8043
Opção de venda
First Commonwealth Financial
FCF
US$ 2,13 bi
| US$ 6,1 mil | ﹤0,01% |
300
-9.700
| -97% | -US$ 183 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8044
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$ 641 mi
| US$ 6,1 mil | ﹤0,01% |
+98
| Nova | +US$ 5,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8045
Opção de venda
Beacon Financial Corp
BBT
US$ 2,51 bi
| US$ 6,09 mil | ﹤0,01% |
+200
| Nova | +US$ 5,99 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8046
Opção de venda
Deslistada
Leslie's
LESL
| US$ 6,09 mil | ﹤0,01% |
600
+300
| +100% | +US$ 1,18 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8047
Opção de compra
Regencell Bioscience
RGC
US$ 4,86 bi
| US$ 6,09 mil | ﹤0,01% |
1.000
-1.900
| -66% | -US$ 45,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8048
Opção de compra
Curbline Properties
CURB
US$ 3,32 bi
| US$ 6,08 mil | ﹤0,01% |
+200
| Nova | +US$ 5,71 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8049
Opção de compra
Deslistada
Emerald Holding
EEX
| US$ 6,05 mil | ﹤0,01% |
+1.200
| Nova | +US$ 5,83 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8050
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,8 bi
| US$ 6,05 mil | ﹤0,01% |
120
-948
| -89% | -US$ 47 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.