Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8001
Forrester Research
FORR
US$ 237 mi
| US$ 6,43 mil | ﹤0,01% |
765
-21.785
| -97% | -US$ 142 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8002
Opção de compra
Essent Group
ESNT
US$ 5,9 bi
| US$ 6,43 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 6,05 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8003
Opção de venda
Essent Group
ESNT
US$ 5,9 bi
| US$ 6,43 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8004
Opção de venda
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$ 1,93 bi
| US$ 6,42 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 5,29 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8005
Opção de compra
LiveOne
LVO
US$ 34,7 mi
| US$ 6,4 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 5,65 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8006
Opção de venda
DMC Global
BOOM
US$ 107 mi
| US$ 6,39 mil | ﹤0,01% |
+1.100
| Nova | +US$ 7,15 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8007
Opção de venda
Journey Medical
DERM
US$ 144 mi
| US$ 6,37 mil | ﹤0,01% |
900
+300
| +50% | +US$ 1,71 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8008
Opção de compra
Red Violet
RDVT
US$ 1,25 bi
| US$ 6,37 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 4,73 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8009
Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF
STCE
US$ 175 mi
| US$ 6,36 mil | ﹤0,01% |
91
-153
| -63% | -US$ 10,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8010
Opção de compra
Stereotaxis
STXS
US$ 100 mi
| US$ 6,36 mil | ﹤0,01% |
3.700
-7.700
| -68% | -US$ 14,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8011
Opção de compra
MDU Resources
MDU
US$ 4,07 bi
| US$ 6,36 mil | ﹤0,01% |
300
-100
| -25% | -US$ 2,18 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8012
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF
YBIT
US$ 59,2 mi
| US$ 6,33 mil | ﹤0,01% |
349
+270
| +342% | +US$ 6,11 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8013
JinkoSolar
JKS
US$ 426 mi
| US$ 6,33 mil | ﹤0,01% |
+377
| Nova | +US$ 8,26 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8014
Opção de compra
Shinhan Financial Group
SHG
US$ 31,9 bi
| US$ 6,32 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 6,56 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8015
Opção de venda
Annovis Bio
ANVS
US$ 42,3 mi
| US$ 6,32 mil | ﹤0,01% |
3.400
+2.100
| +162% | +US$ 4,08 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8016
Opção de compra
Citizens
CIA
US$ 184 mi
| US$ 6,31 mil | ﹤0,01% |
+1.100
| Nova | +US$ 5,97 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8017
Opção de compra
Brixmor Property Group
BRX
US$ 8,67 bi
| US$ 6,31 mil | ﹤0,01% |
200
-2.500
| -93% | -US$ 76,3 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
8018
Energy Recovery
ERII
US$ 340 mi
| US$ 6,3 mil | ﹤0,01% |
699
-9.381
| -93% | -US$ 89,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8019
Opção de venda
Neonode
NEON
US$ 12,6 mi
| US$ 6,3 mil | ﹤0,01% |
6.700
+3.600
| +116% | +US$ 5,34 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8020
Opção de compra
AirSculpt Technologies
AIRS
US$ 90,1 mi
| US$ 6,3 mil | ﹤0,01% |
1.400
-30.900
| -96% | -US$ 125 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8021
Opção de venda
ReposiTrak
TRAK
US$ 135 mi
| US$ 6,3 mil | ﹤0,01% |
+700
| Nova | +US$ 6,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8022
Opção de venda
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
US$ 290 mi
| US$ 6,29 mil | ﹤0,01% |
100
-500
| -83% | -US$ 44 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8023
Zepp Health
ZEPP
US$ 39 mi
| US$ 6,28 mil | ﹤0,01% |
1.206
-7.445
| -86% | -US$ 77,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8024
Opção de venda
St. Joe Company
JOE
US$ 3,95 bi
| US$ 6,26 mil | ﹤0,01% |
100
-400
| -80% | -US$ 26,2 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8025
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,87 bi
| US$ 6,25 mil | ﹤0,01% |
+49
| Nova | +US$ 6,08 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.