Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8076
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$5.82천 | ﹤0.01% |
158
+76
| +93% | +US$2.62천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8077
풋옵션
IDT Corp
IDT
US$20.8억
| US$5.82천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$5.29천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8078
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
US$8.35억
| US$5.82천 | ﹤0.01% |
+59
| 신규 | +US$5.42천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8079
Endava
DAVA
US$1.15억
| US$5.81천 | ﹤0.01% |
+2,053
| 신규 | +US$7.57천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8080
BTCS Inc
BTCS
US$5772만
| US$5.81천 | ﹤0.01% |
5,231
+3,479
| +199% | +US$5.61천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8081
RAVE Restaurant Group
RAVE
US$3127만
| US$5.78천 | ﹤0.01% |
1,769
+1,634
| +1,210% | +US$4.64천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8082
풋옵션
Westwood Enhanced Income Opportunity ETF
YLDW
US$3641만
| US$5.77천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$5.09천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8083
풋옵션
Mercantile Bank Corp
MBWM
US$10.4억
| US$5.74천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$5.27천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8084
풋옵션
Hudson Technologies
HDSN
US$2.26억
| US$5.74천 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$5.69천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8085
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$12억
| US$5.71천 | ﹤0.01% |
255
+178
| +231% | +US$3.97천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8086
풋옵션
Home BancShares
HOMB
US$60.3억
| US$5.71천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$5.43천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8087
Vera Bradley
VRA
US$1.76억
| US$5.71천 | ﹤0.01% |
1,468
-24,272
| -94% | -US$8.96만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8088
콜옵션
Zai Lab
ZLAB
US$24.7억
| US$5.7천 | ﹤0.01% |
300
-500
| -63% | -US$9.9천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
WSR
8089
풋옵션
상장폐지됨
Whitestone REIT
WSR
| US$5.69천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$5.64천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8090
콜옵션
상장폐지됨
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| US$5.69천 | ﹤0.01% |
105,300
-44,100
| -30% | -US$1.03만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
8091
풋옵션
PCB Bancorp
PCB
US$4.04억
| US$5.67천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
8092
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$425억
| US$5.67천 | ﹤0.01% |
249
-2,533
| -91% | -US$5.77만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8093
풋옵션
OneSpaWorld
OSW
US$24.7억
| US$5.65천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$4.94천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8094
Roundhill UNH WeeklyPay ETF
UNHW
US$696만
| US$5.65천 | ﹤0.01% |
105
+10
| +11% | +US$490 |
2026 Q1
1분기
|
|
8095
Morgan Stanley Bitcoin Trust
MSBT
| US$5.64천 | ﹤0.01% |
+335
| 신규 | +US$6.92천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8096
풋옵션
Lyell Immunopharma
LYEL
US$2.3억
| US$5.62천 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8097
풋옵션
Middlesex Water
MSEX
US$10.5억
| US$5.62천 | ﹤0.01% |
100
-200
| -67% | -US$1.05만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8098
Pliant Therapeutics
PLRX
US$5358만
| US$5.61천 | ﹤0.01% |
4,925
-43,129
| -90% | -US$5.25만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
8099
YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF
CRCO
US$3076만
| US$5.61천 | ﹤0.01% |
+425
| 신규 | +US$8.92천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8100
콜옵션
Red Robin
RRGB
US$1.65억
| US$5.59천 | ﹤0.01% |
700
-9,400
| -93% | -US$4.17만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.