Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8126
풋옵션
Baldwin Insurance Group
BWIN
US$44.9억
| US$5.32천 | ﹤0.01% |
200
-7,400
| -97% | -US$16만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8127
풋옵션
Orion
OEC
US$3.05억
| US$5.3천 | ﹤0.01% |
800
-600
| -43% | -US$4.32천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8128
콜옵션
상장폐지됨
Open Lending Corp
LPRO
| US$5.29천 | ﹤0.01% |
+1,700
| 신규 | +US$3.47천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8129
T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF
KTUP
US$520만
| US$5.28천 | ﹤0.01% |
+818
| 신규 | +US$8.78천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8130
T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF
EOSU
US$102만
| US$5.28천 | ﹤0.01% |
233
+231
| +11,550% | +US$8.81천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8131
풋옵션
Flywire
FLYW
US$23.7억
| US$5.27천 | ﹤0.01% |
300
-18,000
| -98% | -US$26.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
8132
풋옵션
Carlyle Secured Lending
CGBD
US$7.07억
| US$5.26천 | ﹤0.01% |
500
-100
| -17% | -US$1.11천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
8133
콜옵션
VolitionRx Ltd
VNRX
US$508만
| US$5.26천 | ﹤0.01% |
+3,900
| 신규 | +US$9.41천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8134
Materialise
MTLS
US$4.91억
| US$5.26천 | ﹤0.01% |
708
-922
| -57% | -US$5.46천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8135
콜옵션
Dolby
DLB
US$59.3억
| US$5.26천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
8136
풋옵션
Fathom Holdings
FTHM
US$635만
| US$5.25천 | ﹤0.01% |
5,200
+1,000
| +24% | +US$783 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8137
FingerMotion
FNGR
US$1194만
| US$5.24천 | ﹤0.01% |
+13,874
| 신규 | +US$1.11만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8138
BCP Investment Corp
BCIC
US$7492만
| US$5.23천 | ﹤0.01% |
719
-1,545
| -68% | -US$1.18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8139
콜옵션
Horizon Technology Finance
HRZN
US$2.68억
| US$5.2천 | ﹤0.01% |
1,100
-10,400
| -90% | -US$4.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8140
VanEck Solana ETF
VSOL
US$1851만
| US$5.2천 | ﹤0.01% |
+529
| 신규 | +US$5.66천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8141
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
US$4.6억
| US$5.2천 | ﹤0.01% |
+57
| 신규 | +US$4.46천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8142
풋옵션
SLM Corp
SLM
US$40.9억
| US$5.19천 | ﹤0.01% |
200
-400
| -67% | -US$9.01천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
8143
콜옵션
KT
KT
US$82.6억
| US$5.18천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$5.98천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8144
풋옵션
KT
KT
US$82.6억
| US$5.18천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$5.98천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8145
풋옵션
Sprinklr
CXM
US$15.5억
| US$5.16천 | ﹤0.01% |
1,000
-1,000
| -50% | -US$5.32천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8146
풋옵션
Delek Logistics
DKL
US$32.9억
| US$5.15천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$5.09천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8147
풋옵션
Evolution Petroleum
EPM
US$1.51억
| US$5.15천 | ﹤0.01% |
+1,400
| 신규 | +US$6.12천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8148
Armata Pharmaceuticals
ARMP
US$1.28억
| US$5.14천 | ﹤0.01% |
+794
| 신규 | +US$7.28천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8149
풋옵션
Phreesia
PHR
US$7.9억
| US$5.14천 | ﹤0.01% |
500
-3,700
| -88% | -US$3.44만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
8150
Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF
MSTX
US$3.16억
| US$5.14천 | ﹤0.01% |
+691
| 신규 | +US$1.74만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.