Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TRLV
8151
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
US$21.3억
| US$5.13천 | ﹤0.01% |
+522
| 신규 | +US$5.03천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8152
콜옵션
Mobilicom Ltd
MOB
US$3822만
| US$5.13천 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$5.86천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8153
풋옵션
Unisys
UIS
US$1.74억
| US$5.12천 | ﹤0.01% |
+1,400
| 신규 | +US$4.39천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8154
Tradr 2X Long OPEN Daily ETF
OPEX
US$219만
| US$5.12천 | ﹤0.01% |
+290
| 신규 | +US$6.03천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8155
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
US$6.29억
| US$5.12천 | ﹤0.01% |
+133
| 신규 | +US$4.97천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8156
풋옵션
Cactus
WHD
US$42.6억
| US$5.12천 | ﹤0.01% |
100
-200
| -67% | -US$1.12만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8157
풋옵션
Crane NXT
CXT
US$33억
| US$5.12천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
8158
콜옵션
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$68.5억
| US$5.12천 | ﹤0.01% |
200
-4,500
| -96% | -US$12.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8159
콜옵션
Origin Bancorp
OBK
US$16.3억
| US$5.12천 | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -US$4.71천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8160
풋옵션
CNO Financial Group
CNO
US$51.3억
| US$5.1천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$4.64천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8161
콜옵션
Neonode
NEON
US$1225만
| US$5.08천 | ﹤0.01% |
5,400
-58,600
| -92% | -US$8.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8162
NCR Atleos
NATL
US$34.8억
| US$5.08천 | ﹤0.01% |
117
-524
| -82% | -US$2.32만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8163
Tradr 2X Long WULF Daily ETF
WULX
US$729만
| US$5.08천 | ﹤0.01% |
+110
| 신규 | +US$4.87천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8164
풋옵션
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.5억
| US$5.07천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
8165
TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF
TSPY
US$3.61억
| US$5.06천 | ﹤0.01% |
200
-3,051
| -94% | -US$7.68만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8166
Pattern Group Inc
PTRN
US$29.4억
| US$5.06천 | ﹤0.01% |
201
-1,835
| -90% | -US$3.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8167
콜옵션
Seven Hills Realty Trust
SEVN
US$1.4억
| US$5.06천 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8168
풋옵션
MidCap Financial Investment
MFIC
US$6.95억
| US$5.04천 | ﹤0.01% |
500
-1,400
| -74% | -US$1.54만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8169
콜옵션
Riskified
RSKD
US$11.7억
| US$5.04천 | ﹤0.01% |
1,000
-6,800
| -87% | -US$3.17만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8170
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$5.2억
| US$5.03천 | ﹤0.01% |
+62
| 신규 | +US$4.98천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
HUSE
8171
풋옵션
상장폐지됨
Strategy Shares US Market Rotation Strategy ETF
HUSE
| US$5.03천 | ﹤0.01% |
200
-200
| -50% | -US$5.03천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8172
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
BATT
US$9761만
| US$5.01천 | ﹤0.01% |
326
-6,594
| -95% | -US$10.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8173
콜옵션
Permian Basin Royalty Trust
PBT
US$15.6억
| US$5.01천 | ﹤0.01% |
200
-1,600
| -89% | -US$4.05만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
8174
풋옵션
KNOT Offshore Partners
KNOP
US$3.47억
| US$4.99천 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$5.31천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8175
콜옵션
VanEck Bitcoin Trust
HODL
US$13.6억
| US$4.98천 | ﹤0.01% |
300
-2,500
| -89% | -US$5.07만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.