Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8201
콜옵션
Amplify Energy
AMPY
US$1.84억
| US$4.78천 | ﹤0.01% |
1,200
-30,200
| -96% | -US$15.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8202
풋옵션
United Parks & Resorts
PRKS
US$13.9억
| US$4.77천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$3.88천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8203
Gaia
GAIA
US$3585만
| US$4.77천 | ﹤0.01% |
+2,271
| 신규 | +US$5.87천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8204
풋옵션
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
US$9.8억
| US$4.77천 | ﹤0.01% |
2,100
-6,800
| -76% | -US$1.27만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8205
풋옵션
Pearson
PSO
US$110억
| US$4.77천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$4.44천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8206
풋옵션
Centerra Gold
CGAU
US$40억
| US$4.76천 | ﹤0.01% |
300
-200
| -40% | -US$3.5천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8207
풋옵션
The Honest Company
HNST
US$5.1억
| US$4.76천 | ﹤0.01% |
1,300
-600
| -32% | -US$2.02천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
8208
풋옵션
McGraw Hill
MH
US$28.1억
| US$4.74천 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$6.03천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8209
콜옵션
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$23.4억
| US$4.73천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$5.14천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8210
MGIC Investment
MTG
US$58.2억
| US$4.71천 | ﹤0.01% |
167
-15,666
| -99% | -US$41.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8211
콜옵션
Flotek Industries
FTK
US$8.4억
| US$4.7천 | ﹤0.01% |
200
-1,800
| -90% | -US$3.48만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
8212
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
US$11.4억
| US$4.7천 | ﹤0.01% |
43
-4,930
| -99% | -US$51만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8213
콜옵션
Magnera Corp
MAGN
US$4.19억
| US$4.7천 | ﹤0.01% |
400
-15,400
| -97% | -US$16.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8214
iShares MSCI BIC ETF
BKF
US$6514만
| US$4.69천 | ﹤0.01% |
121
+50
| +70% | +US$2.06천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8215
풋옵션
Tecnoglass Holdings
TGLS
US$17억
| US$4.68천 | ﹤0.01% |
100
-1,900
| -95% | -US$8.21만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8216
콜옵션
Alarm.com
ALRM
US$30.2억
| US$4.67천 | ﹤0.01% |
100
-23,700
| -100% | -US$106만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
8217
Ethan Allen Interiors
ETD
US$5.17억
| US$4.67천 | ﹤0.01% |
209
-626
| -75% | -US$1.33만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8218
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
BOIL
US$2.46억
| US$4.66천 | ﹤0.01% |
170
-8,041
| -98% | -US$22.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8219
풋옵션
PROG Holdings
PRG
US$12.6억
| US$4.66천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$3.49천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8220
콜옵션
Sprinklr
CXM
US$15.5억
| US$4.64천 | ﹤0.01% |
900
-1,300
| -59% | -US$6.91천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8221
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$4.64천 | ﹤0.01% |
+1,917
| 신규 | +US$4.59천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8222
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$6.62억
| US$4.61천 | ﹤0.01% |
122
-4
| -3% | -US$141 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8223
Ingles Markets
IMKTA
US$16.7억
| US$4.61천 | ﹤0.01% |
+52
| 신규 | +US$4.65천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8224
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
US$4.23억
| US$4.56천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$4.56천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8225
콜옵션
American Well
AMWL
US$2.44억
| US$4.56천 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$3.73천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.