Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8251
Global X U.S. 500 Income Edge ETF
EDGX
US$533만
| US$4.37천 | ﹤0.01% |
+164
| 신규 | +US$4.28천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8252
콜옵션
Crescent Capital BDC
CCAP
US$3.22억
| US$4.37천 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8253
Leverage Shares 2X Long CIEN Daily ETF
CIEG
US$690만
| US$4.35천 | ﹤0.01% |
+455
| 신규 | +US$5.23천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8254
Docebo
DCBO
US$7.68억
| US$4.35천 | ﹤0.01% |
243
+151
| +164% | +US$2.68천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8255
콜옵션
Design Therapeutics
DSGN
US$6.7억
| US$4.34천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$3.74천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8256
풋옵션
Oric Pharmaceuticals
ORIC
US$14.4억
| US$4.33천 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
8257
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
MSFX
US$1871만
| US$4.32천 | ﹤0.01% |
295
-419
| -59% | -US$7.46천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8258
풋옵션
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
LEGR
US$1.26억
| US$4.31천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
8259
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$104억
| US$4.31천 | ﹤0.01% |
+169
| 신규 | +US$4.31천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8260
Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF
RGTZ
US$1.17억
| US$4.29천 | ﹤0.01% |
231
-341
| -60% | -US$1.77만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8261
콜옵션
TIM SA
TIMB
US$92억
| US$4.28천 | ﹤0.01% |
200
-100
| -33% | -US$2.38천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8262
ARK Israel Innovative Technology ETF
IZRL
US$1.33억
| US$4.28천 | ﹤0.01% |
141
-363
| -72% | -US$1.09만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8263
Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF
ONDG
US$1370만
| US$4.28천 | ﹤0.01% |
+1,286
| 신규 | +US$7.33천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8264
풋옵션
Stratasys
SSYS
US$5.96억
| US$4.28천 | ﹤0.01% |
500
-400
| -44% | -US$3.5천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
8265
Tradr 2X Long Innovation ETFShort Innovation Daily ETF
SARK
US$3586만
| US$4.26천 | ﹤0.01% |
158
-20
| -11% | -US$579 |
2026 Q1
1분기
|
|
8266
Rekor Systems
REKR
US$4509만
| US$4.23천 | ﹤0.01% |
+6,092
| 신규 | +US$4.78천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8267
풋옵션
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$56.2억
| US$4.23천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8268
콜옵션
Ribbon Communications
RBBN
US$2.38억
| US$4.21천 | ﹤0.01% |
1,800
-4,700
| -72% | -US$1.24만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8269
풋옵션
TRX Gold Corp
TRX
US$3.27억
| US$4.21천 | ﹤0.01% |
5,100
-70,400
| -93% | -US$8.16만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8270
풋옵션
Tilly's
TLYS
US$1.41억
| US$4.2천 | ﹤0.01% |
1,000
-11,000
| -92% | -US$4.98만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8271
콜옵션
Guardian Pharmacy Services
GRDN
US$25억
| US$4.19천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$3.87천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8272
Roundhill MSTR WeeklyPay ETF
MSTW
US$6266만
| US$4.17천 | ﹤0.01% |
1,315
-816
| -38% | -US$5.55천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8273
풋옵션
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
US$3.02억
| US$4.14천 | ﹤0.01% |
1,400
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
8274
풋옵션
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
US$1.31억
| US$4.14천 | ﹤0.01% |
400
-1,100
| -73% | -US$10.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8275
상장폐지됨
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| US$4.13천 | ﹤0.01% |
+76,500
| 신규 | +US$1.79만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.