Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8301
KRONOS Worldwide
KRO
US$8.64억
| US$3.92천 | ﹤0.01% |
619
-11,354
| -95% | -US$7.78만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8302
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$3.91천 | ﹤0.01% |
79
-48
| -38% | -US$2.35천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8303
Invesco MSCI Global Timber ETF
CUT
US$2892만
| US$3.91천 | ﹤0.01% |
140
+119
| +567% | +US$3.32천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8304
콜옵션
Liquidity Services
LQDT
US$13.8억
| US$3.91천 | ﹤0.01% |
100
-200
| -67% | -US$7.08천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8305
풋옵션
Zegna
ZGN
US$37억
| US$3.91천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$3.87천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8306
Rani Therapeutics
RANI
US$6935만
| US$3.9천 | ﹤0.01% |
5,136
-4,965
| -49% | -US$4.4천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8307
콜옵션
FreightCar America
RAIL
US$1.38억
| US$3.9천 | ﹤0.01% |
400
-800
| -67% | -US$6.74천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8308
풋옵션
CeriBell Inc
CBLL
US$10.6억
| US$3.89천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$3.8천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
SVC
8309
콜옵션
Service Properties Trust
SVC
US$8.07억
| US$3.89천 | ﹤0.01% |
460
+300
| +188% | +US$2.36천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8310
풋옵션
eHealth
EHTH
US$1817만
| US$3.87천 | ﹤0.01% |
+2,600
| 신규 | +US$4.36천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8311
Amplify Online Retail ETF
IBUY
US$1.27억
| US$3.87천 | ﹤0.01% |
+56
| 신규 | +US$3.74천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8312
풋옵션
CarParts.com
PRTS
US$6050만
| US$3.86천 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$4.45천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8313
Solana Company
HSDT
US$1.49억
| US$3.86천 | ﹤0.01% |
2,341
-203
| -8% | -US$388 |
2026 Q1
1분기
|
|
8314
콜옵션
iHeartMedia
IHRT
US$2.45억
| US$3.86천 | ﹤0.01% |
900
-7,100
| -89% | -US$3.15만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8315
풋옵션
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.2억
| US$3.86천 | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -US$4.34천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
WMCR
8316
콜옵션
상장폐지됨
Invesco Wilshire Micro-Cap ETF
WMCR
| US$3.86천 | ﹤0.01% |
100
-300
| -75% | -US$1.16만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8317
American Coastal Insurance
ACIC
US$5.34억
| US$3.84천 | ﹤0.01% |
+346
| 신규 | +US$3.82천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8318
NovaBridge Biosciences American Depositary Shares
NBP
US$1.5억
| US$3.84천 | ﹤0.01% |
+1,967
| 신규 | +US$4.01천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8319
콜옵션
Essential Utilities
WTRG
US$120억
| US$3.83천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
8320
YieldMax META Option Income Strategy ETF
FBY
US$1.05억
| US$3.82천 | ﹤0.01% |
426
-7,462
| -95% | -US$7.53만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8321
Civeo
CVEO
US$2.87억
| US$3.82천 | ﹤0.01% |
+109
| 신규 | +US$3.51천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8322
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF
TERG
US$462만
| US$3.81천 | ﹤0.01% |
+48
| 신규 | +US$2.63천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8323
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.8억
| US$3.8천 | ﹤0.01% |
+65
| 신규 | +US$3.8천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8324
콜옵션
PRA Group
PRAA
US$7.63억
| US$3.8천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$3.55천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8325
풋옵션
PRA Group
PRAA
US$7.63억
| US$3.8천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$3.55천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.