Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8351
콜옵션
WisdomTree High Income Laddered Municipal Fund
WTMY
US$485만
| US$3.62천 | ﹤0.01% |
100
-4,200
| -98% | -US$10.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8352
콜옵션
Pyxis Oncology
PYXS
US$1.47억
| US$3.61천 | ﹤0.01% |
1,200
-26,500
| -96% | -US$5.07만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8353
풋옵션
Powerus Corporation Common Stock
PUSA
US$2.73억
| US$3.59천 | ﹤0.01% |
+900
| 신규 | +US$3.77천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8354
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$56.9억
| US$3.59천 | ﹤0.01% |
82
+34
| +71% | +US$1.45천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8355
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
US$6.42억
| US$3.58천 | ﹤0.01% |
57
-1,480
| -96% | -US$10.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8356
콜옵션
Mama's Creations
MAMA
US$6.07억
| US$3.57천 | ﹤0.01% |
200
-400
| -67% | -US$6.06천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8357
콜옵션
Barrett Business Services
BBSI
US$7.71억
| US$3.55천 | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -US$3.14천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8358
풋옵션
InvenTrust Properties
IVT
US$22.9억
| US$3.54천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$3.28천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8359
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$14.1억
| US$3.53천 | ﹤0.01% |
89
-22,544
| -100% | -US$92.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
WMCR
8360
풋옵션
상장폐지됨
Invesco Wilshire Micro-Cap ETF
WMCR
| US$3.53천 | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -US$3.53천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8361
Luxfer Holdings
LXFR
US$4.66억
| US$3.52천 | ﹤0.01% |
+195
| 신규 | +US$3.04천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8362
풋옵션
Nomura Holdings
NMR
US$269억
| US$3.51천 | ﹤0.01% |
400
+100
| +33% | +US$832 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8363
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$32.4억
| US$3.51천 | ﹤0.01% |
90
-16,658
| -99% | -US$63만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8364
콜옵션
Conduent
CNDT
US$2.29억
| US$3.5천 | ﹤0.01% |
2,400
-4,400
| -65% | -US$6.83천 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
FFAI
8365
풋옵션
Faraday Future Intelligent Electric
FFAI
US$398만
| US$3.49천 | ﹤0.01% |
101
+48
| +91% | +US$2.37천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8366
콜옵션
ProFrac Holding
ACDC
US$7.52억
| US$3.49천 | ﹤0.01% |
600
-17,200
| -97% | -US$11.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8367
콜옵션
First Bancorp
FNLC
US$3.9억
| US$3.48천 | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -US$2.97천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8368
풋옵션
Dorian LPG
LPG
US$22.4억
| US$3.48천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2019 Q2
28개 분기
|
|
8369
Direxion Daily AMZN Bear 1X ETF
AMZD
US$1492만
| US$3.48천 | ﹤0.01% |
+368
| 신규 | +US$3.36천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8370
GraniteShares 2x Short SpaceX Daily ETF
SNK
US$1703만
| US$3.46천 | ﹤0.01% |
+205
| 신규 | +US$3.75천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8371
콜옵션
Tectonic Therapeutic
TECX
US$4.27억
| US$3.44천 | ﹤0.01% |
100
-3,600
| -97% | -US$10.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8372
풋옵션
ThredUp
TDUP
US$2.98억
| US$3.42천 | ﹤0.01% |
500
-1,500
| -75% | -US$7.02천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8373
풋옵션
Suburban Propane Partners
SPH
US$11.5억
| US$3.42천 | ﹤0.01% |
200
-1,500
| -88% | -US$2.87만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
8374
콜옵션
Hain Celestial
HAIN
US$1829만
| US$3.42천 | ﹤0.01% |
6,100
+1,200
| +24% | +US$890 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
8375
콜옵션
Ibotta
IBTA
US$9.9억
| US$3.42천 | ﹤0.01% |
100
-300
| -75% | -US$1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.