Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8376
KT
KT
US$85.5억
| US$3.4천 | ﹤0.01% |
+197
| 신규 | +US$3.93천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8377
풋옵션
Hamilton Insurance Group
HG
US$36억
| US$3.39천 | ﹤0.01% |
100
-4,800
| -98% | -US$15.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8378
콜옵션
El Pollo Loco
LOCO
US$4.58억
| US$3.39천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$2.86천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8379
콜옵션
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$6.24억
| US$3.39천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$3.48천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8380
VanEck Brazil Small-Cap ETF
BRF
US$2711만
| US$3.37천 | ﹤0.01% |
+205
| 신규 | +US$3.7천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8381
풋옵션
Worthington Steel
WS
US$20.4억
| US$3.36천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$3.83천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8382
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$23.3억
| US$3.34천 | ﹤0.01% |
104
-30
| -22% | -US$981 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8383
콜옵션
Connect Biopharma Holdings
CNTB
US$5026만
| US$3.33천 | ﹤0.01% |
1,400
-1,900
| -58% | -US$4.61천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8384
풋옵션
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$31.7억
| US$3.32천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$3.12천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8385
콜옵션
Sutro Biopharma
STRO
US$1.79억
| US$3.32천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$3.12천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8386
D-Market Electronic Services & Trading
HEPS
US$11.8억
| US$3.31천 | ﹤0.01% |
+1,138
| 신규 | +US$3.15천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8387
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35억
| US$3.31천 | ﹤0.01% |
+69
| 신규 | +US$3.3천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8388
콜옵션
Xperi
XPER
US$2.52억
| US$3.29천 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$2.9천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8389
콜옵션
BayCom
BCML
US$3.4억
| US$3.29천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8390
풋옵션
BayCom
BCML
US$3.4억
| US$3.29천 | ﹤0.01% |
100
-400
| -80% | -US$1.22만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8391
콜옵션
Standard BioTools
LAB
US$2.55억
| US$3.29천 | ﹤0.01% |
+4,000
| 신규 | +US$3.78천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8392
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$77.3억
| US$3.29천 | ﹤0.01% |
27
-73
| -73% | -US$8.46천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8393
Rexford Industrial Realty
REXR
US$82.1억
| US$3.28천 | ﹤0.01% |
+98
| 신규 | +US$3.43천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8394
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$3.28천 | ﹤0.01% |
89
+32
| +56% | +US$1.18천 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
IMMP
8395
Immutep
IMMP
US$2417만
| US$3.27천 | ﹤0.01% |
+393
| 신규 | +US$3.42천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8396
HUTCHMED
HCM
US$25억
| US$3.27천 | ﹤0.01% |
304
-202
| -40% | -US$2.55천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8397
풋옵션
Yext
YEXT
US$7.01억
| US$3.27천 | ﹤0.01% |
700
-109,300
| -99% | -US$42.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8398
PRA Group
PRAA
US$7.74억
| US$3.27천 | ﹤0.01% |
172
-4,674
| -96% | -US$8.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8399
VirTra
VTSI
US$3011만
| US$3.26천 | ﹤0.01% |
1,040
-1,624
| -61% | -US$6.18천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8400
풋옵션
SI-BONE Inc
SIBN
US$9.33억
| US$3.26천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$2.86천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.