Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8426
풋옵션
Clearwater Paper
CLW
US$3.02억
| US$3.14천 | ﹤0.01% |
200
-4,100
| -95% | -US$6.18만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
8427
Perma-Pipe International
PPIH
US$2.43억
| US$3.13천 | ﹤0.01% |
+115
| 신규 | +US$3.55천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8428
콜옵션
Amber International Holding Ltd
AMBR
US$1.63억
| US$3.13천 | ﹤0.01% |
2,100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
8429
풋옵션
SelectQuote
SLQT
US$6095만
| US$3.11천 | ﹤0.01% |
3,700
+100
| +3% | +US$91 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8430
풋옵션
Resideo Technologies
REZI
US$26.5억
| US$3.11천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$3.44천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8431
Heron Therapeutics
HRTX
US$6432만
| US$3.11천 | ﹤0.01% |
7,283
-5,491
| -43% | -US$4.4천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8432
콜옵션
ADC Therapeutics
ADCT
US$1.92억
| US$3.1천 | ﹤0.01% |
2,900
-5,400
| -65% | -US$1.58만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8433
풋옵션
NexPoint Real Estate Finance
NREF
US$2.87억
| US$3.1천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
8434
콜옵션
Zedge
ZDGE
US$4360만
| US$3.1천 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8435
콜옵션
Inseego
INSG
US$7755만
| US$3.1천 | ﹤0.01% |
300
-500
| -63% | -US$6.7천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8436
풋옵션
NervGen Pharma
NGEN
US$1.61억
| US$3.09천 | ﹤0.01% |
+1,500
| 신규 | +US$4.66천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8437
Cheetah Mobile
CMCM
US$7449만
| US$3.09천 | ﹤0.01% |
+1,023
| 신규 | +US$4.87천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8438
콜옵션
Radware
RDWR
US$12.7억
| US$3.09천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.77천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8439
Standard Motor Products
SMP
US$8.28억
| US$3.08천 | ﹤0.01% |
79
-104
| -57% | -US$3.98천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8440
Guidewire Software
GWRE
US$149억
| US$3.08천 | ﹤0.01% |
25
-1,243
| -98% | -US$16.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8441
Adamas Trust
ADAM
US$6.69억
| US$3.08천 | ﹤0.01% |
328
-8,445
| -96% | -US$7.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8442
Univest Financial
UVSP
US$11.5억
| US$3.06천 | ﹤0.01% |
+70
| 신규 | +US$2.74천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8443
콜옵션
Arq
ARQ
US$8035만
| US$3.06천 | ﹤0.01% |
1,200
-100
| -8% | -US$248 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
8444
Janus International
JBI
US$5.83억
| US$3.05천 | ﹤0.01% |
550
+155
| +39% | +US$813 |
2026 Q1
1분기
|
|
8445
풋옵션
Heartland Express
HTLD
US$7.93억
| US$3.04천 | ﹤0.01% |
200
-400
| -67% | -US$5.42천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
8446
풋옵션
Curbline Properties
CURB
US$31억
| US$3.04천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8447
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
US$3.74억
| US$3.04천 | ﹤0.01% |
124
-940
| -88% | -US$2.38만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8448
풋옵션
Northwest Bancshares
NWBI
US$22억
| US$3.03천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8449
콜옵션
Shenandoah Telecom
SHEN
US$5.4억
| US$3.02천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
GPMT
8450
풋옵션
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
US$2279만
| US$3천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.