Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8451
Merlin Inc
MRLN
US$9905만
| US$3천 | ﹤0.01% |
+527
| 신규 | +US$4.46천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8452
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
USG
US$945만
| US$3천 | ﹤0.01% |
94
-180
| -66% | -US$6.46천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8453
콜옵션
Nautilus Biotechnolgy
NAUT
US$3.45억
| US$2.99천 | ﹤0.01% |
1,600
-3,900
| -71% | -US$1.03만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8454
풋옵션
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$53.8억
| US$2.98천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$3.11천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8455
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$13억
| US$2.98천 | ﹤0.01% |
+17
| 신규 | +US$3.03천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8456
Trustco Bank Corp NY
TRST
US$9.23억
| US$2.96천 | ﹤0.01% |
+54
| 신규 | +US$2.68천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8457
Genie Energy
GNE
US$4.32억
| US$2.96천 | ﹤0.01% |
205
+31
| +18% | +US$434 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8458
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
US$5.58억
| US$2.95천 | ﹤0.01% |
79
-1
| -1% | -US$39 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8459
콜옵션
TriplePoint Venture Growth BDC
TPVG
US$1.72억
| US$2.95천 | ﹤0.01% |
600
-500
| -45% | -US$2.68천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8460
VolitionRx Ltd
VNRX
US$500만
| US$2.93천 | ﹤0.01% |
+2,174
| 신규 | +US$5.24천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8461
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$107억
| US$2.93천 | ﹤0.01% |
44
-193
| -81% | -US$1.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8462
풋옵션
CuriosityStream
CURI
US$1.65억
| US$2.93천 | ﹤0.01% |
1,100
-8,200
| -88% | -US$2.42만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8463
콜옵션
Transact Technologies
TACT
US$5358만
| US$2.92천 | ﹤0.01% |
500
+400
| +400% | +US$1.62천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8464
풋옵션
Acco Brands
ACCO
US$4.18억
| US$2.91천 | ﹤0.01% |
+700
| 신규 | +US$2.57천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8465
The RMR Group
RMR
US$2.96억
| US$2.87천 | ﹤0.01% |
140
-1,135
| -89% | -US$2.15만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8466
콜옵션
STAAR Surgical
STAA
US$10.8억
| US$2.87천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8467
US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF
GOAU
US$1.87억
| US$2.86천 | ﹤0.01% |
77
-4,059
| -98% | -US$17.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8468
Holley
HLLY
US$3.02억
| US$2.86천 | ﹤0.01% |
+1,122
| 신규 | +US$3.18천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8469
Pearson
PSO
US$109억
| US$2.86천 | ﹤0.01% |
+180
| 신규 | +US$2.66천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8470
Wise Group
WSE
US$107억
| US$2.86천 | ﹤0.01% |
+240
| 신규 | +US$2.86천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8471
콜옵션
Home BancShares
HOMB
US$58.8억
| US$2.86천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
8472
콜옵션
Eagle Bancorp
EGBN
US$8.7억
| US$2.84천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8473
콜옵션
Townsquare Media
TSQ
US$6964만
| US$2.83천 | ﹤0.01% |
400
+300
| +300% | +US$1.94천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8474
풋옵션
MGIC Investment
MTG
US$56억
| US$2.82천 | ﹤0.01% |
100
-58,700
| -100% | -US$156만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
8475
Nerdy
NRDY
US$5304만
| US$2.82천 | ﹤0.01% |
+205
| 신규 | +US$2.68천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.