Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8376
KT
KT
US$85.5億
| US$3,404 | ﹤0.01% |
+197
| 新 | +US$3,927 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8377
賣權
Hamilton Insurance Group
HG
US$36億
| US$3,394 | ﹤0.01% |
100
-4,800
| -98% | -US$15.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8378
買權
El Pollo Loco
LOCO
US$4.58億
| US$3,392 | ﹤0.01% |
+200
| 新 | +US$2,862 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8379
買權
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$6.24億
| US$3,389 | ﹤0.01% |
+200
| 新 | +US$3,481 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8380
VanEck Brazil Small-Cap ETF
BRF
US$2711萬
| US$3,368 | ﹤0.01% |
+205
| 新 | +US$3,698 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8381
賣權
Worthington Steel
WS
US$20.4億
| US$3,358 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$3,833 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8382
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$23.3億
| US$3,342 | ﹤0.01% |
104
-30
| -22% | -US$981 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8383
買權
Connect Biopharma Holdings
CNTB
US$5026萬
| US$3,332 | ﹤0.01% |
1,400
-1,900
| -58% | -US$4,607 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8384
賣權
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$31.7億
| US$3,325 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$3,121 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8385
買權
Sutro Biopharma
STRO
US$1.79億
| US$3,320 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$3,118 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8386
D-Market Electronic Services & Trading
HEPS
US$11.8億
| US$3,311 | ﹤0.01% |
+1,138
| 新 | +US$3,148 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8387
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35億
| US$3,309 | ﹤0.01% |
+69
| 新 | +US$3,302 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8388
買權
Xperi
XPER
US$2.52億
| US$3,292 | ﹤0.01% |
+400
| 新 | +US$2,895 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8389
買權
BayCom
BCML
US$3.4億
| US$3,290 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
8390
賣權
BayCom
BCML
US$3.4億
| US$3,290 | ﹤0.01% |
100
-400
| -80% | -US$1.22萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8391
買權
Standard BioTools
LAB
US$2.55億
| US$3,290 | ﹤0.01% |
+4,000
| 新 | +US$3,780 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8392
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$77.3億
| US$3,286 | ﹤0.01% |
27
-73
| -73% | -US$8,461 |
2026 Q1
1季度
|
|
8393
Rexford Industrial Realty
REXR
US$82.1億
| US$3,283 | ﹤0.01% |
+98
| 新 | +US$3,427 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8394
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$3,278 | ﹤0.01% |
89
+32
| +56% | +US$1,176 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
IMMP
8395
Immutep
IMMP
US$2417萬
| US$3,274 | ﹤0.01% |
+393
| 新 | +US$3,416 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8396
HUTCHMED
HCM
US$25億
| US$3,271 | ﹤0.01% |
304
-202
| -40% | -US$2,554 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8397
賣權
Yext
YEXT
US$7.01億
| US$3,269 | ﹤0.01% |
700
-109,300
| -99% | -US$42.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
8398
PRA Group
PRAA
US$7.74億
| US$3,266 | ﹤0.01% |
172
-4,674
| -96% | -US$8.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8399
VirTra
VTSI
US$3011萬
| US$3,265 | ﹤0.01% |
1,040
-1,624
| -61% | -US$6,178 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8400
賣權
SI-BONE Inc
SIBN
US$9.33億
| US$3,264 | ﹤0.01% |
+200
| 新 | +US$2,858 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。