Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8276
CNO Financial Group
CNO
US$51.1억
| US$4.13천 | ﹤0.01% |
+81
| 신규 | +US$3.76천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8277
콜옵션
NMI Holdings
NMIH
US$31.4억
| US$4.11천 | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -US$3.82천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8278
콜옵션
The RMR Group
RMR
US$3.04억
| US$4.11천 | ﹤0.01% |
200
-2,000
| -91% | -US$3.78만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
8279
Mesabi Trust
MSB
US$2.53억
| US$4.1천 | ﹤0.01% |
162
-2,321
| -93% | -US$6.38만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8280
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136억
| US$4.09천 | ﹤0.01% |
+166
| 신규 | +US$4.1천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8281
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129억
| US$4.09천 | ﹤0.01% |
+98
| 신규 | +US$3.91천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8282
콜옵션
Proficient Auto Logistics
PAL
US$7771만
| US$4.09천 | ﹤0.01% |
600
-3,200
| -84% | -US$2.14만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8283
콜옵션
IGC Pharma
IGC
US$2580만
| US$4.08천 | ﹤0.01% |
15,000
+11,700
| +355% | +US$3.46천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8284
Mativ Holdings
MATV
US$6.53억
| US$4.08천 | ﹤0.01% |
539
+396
| +277% | +US$3.41천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8285
Arcturus Therapeutics
ARCT
US$3.04억
| US$4.08천 | ﹤0.01% |
607
-17,559
| -97% | -US$13.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8286
Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF
NETG
US$905만
| US$4.08천 | ﹤0.01% |
+303
| 신규 | +US$3.6천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8287
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$19.8억
| US$4.08천 | ﹤0.01% |
+59
| 신규 | +US$3.98천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8288
T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF
CORD
US$4553만
| US$4.07천 | ﹤0.01% |
741
-50
| -6% | -US$315 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8289
CGI
GIB
US$166억
| US$4.07천 | ﹤0.01% |
+63
| 신규 | +US$4.3천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8290
풋옵션
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$61.3억
| US$4.06천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$4.08천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8291
콜옵션
Grayscale XRP Trust ETF
GXRP
US$6252만
| US$4.05천 | ﹤0.01% |
200
-2,600
| -93% | -US$6.58만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8292
풋옵션
Grayscale XRP Trust ETF
GXRP
US$6252만
| US$4.05천 | ﹤0.01% |
200
-100
| -33% | -US$2.53천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8293
Telecom Argentina
TEO
US$54.1억
| US$4천 | ﹤0.01% |
+308
| 신규 | +US$3.88천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8294
풋옵션
Vertical Aerospace
EVTL
US$6747만
| US$4천 | ﹤0.01% |
2,300
-43,500
| -95% | -US$10.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8295
TIM SA
TIMB
US$91.5억
| US$3.98천 | ﹤0.01% |
+186
| 신규 | +US$4.43천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8296
Cardiff Oncology
CRDF
US$7440만
| US$3.98천 | ﹤0.01% |
3,060
-13,394
| -81% | -US$2.13만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8297
풋옵션
Veritone
VERI
US$5690만
| US$3.97천 | ﹤0.01% |
2,900
-11,300
| -80% | -US$2.16만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
8298
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$3.97천 | ﹤0.01% |
+114
| 신규 | +US$3.76천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8299
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF
XBTY
US$1029만
| US$3.95천 | ﹤0.01% |
714
+574
| +410% | +US$3.77천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8300
콜옵션
Superior Group of Companies
SGC
US$2.04억
| US$3.94천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$3.6천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.