Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8226
T-REX 2X Long GME Daily Target ETF
GMEU
US$2790만
| US$4.56천 | ﹤0.01% |
549
+322
| +142% | +US$3.08천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8227
콜옵션
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
US$16.9억
| US$4.56천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$3.93천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8228
Core Laboratories
CLB
US$4.3억
| US$4.54천 | ﹤0.01% |
+390
| 신규 | +US$5.57천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8229
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
BTCZ
US$1624만
| US$4.52천 | ﹤0.01% |
681
-3,356
| -83% | -US$1.62만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
NVA
8230
Nova Minerals Corp
NVA
US$1.23억
| US$4.52천 | ﹤0.01% |
958
-1,006
| -51% | -US$6.1천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8231
콜옵션
Opus Genetics
IRD
US$3.24억
| US$4.52천 | ﹤0.01% |
1,100
-22,200
| -95% | -US$10.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8232
풋옵션
ZenaTech Inc
ZENA
US$1.96억
| US$4.5천 | ﹤0.01% |
3,000
-400
| -12% | -US$717 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8233
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.3억
| US$4.48천 | ﹤0.01% |
84
+55
| +190% | +US$2.87천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8234
풋옵션
Gencor Industries
GENC
US$2.57억
| US$4.48천 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
8235
콜옵션
China Automotive Systems
CAAS
US$1.33억
| US$4.47천 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
8236
풋옵션
Materialise
MTLS
US$4.91억
| US$4.46천 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8237
풋옵션
Afya
AFYA
US$13.3억
| US$4.45천 | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +US$2.9천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8238
콜옵션
Jade Biosciences
JBIO
US$9.6억
| US$4.44천 | ﹤0.01% |
200
-200
| -50% | -US$4.17천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8239
INVE Technologies, Inc. Common Stock
INVE
US$6641만
| US$4.44천 | ﹤0.01% |
+1,761
| 신규 | +US$7.07천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8240
풋옵션
Canary XRP ETF
XRPC
US$3.01억
| US$4.43천 | ﹤0.01% |
400
+100
| +33% | +US$1.39천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8241
풋옵션
Zevia
ZVIA
US$8873만
| US$4.4천 | ﹤0.01% |
2,700
+2,600
| +2,600% | +US$3.53천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8242
TaskUs
TASK
US$7.99억
| US$4.4천 | ﹤0.01% |
+940
| 신규 | +US$5.7천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8243
Chaince Digital Holdings
CD
US$8.71억
| US$4.4천 | ﹤0.01% |
1,006
+952
| +1,763% | +US$5.6천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8244
Strive 500 ETF
STXF
US$11.7억
| US$4.4천 | ﹤0.01% |
+91
| 신규 | +US$4.26천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8245
콜옵션
Nomura Holdings
NMR
US$264억
| US$4.39천 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$4.16천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8246
풋옵션
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$5.25억
| US$4.39천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
8247
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
KBWY
US$2.87억
| US$4.38천 | ﹤0.01% |
+236
| 신규 | +US$4.05천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8248
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$117억
| US$4.38천 | ﹤0.01% |
167
-2,253
| -93% | -US$5.87만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8249
콜옵션
Health Catalyst
HCAT
US$1.32억
| US$4.38천 | ﹤0.01% |
2,200
-800
| -27% | -US$1.16천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8250
풋옵션
Univest Financial
UVSP
US$11.7억
| US$4.38천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$3.92천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.