Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8226
T-REX 2X Long GME Daily Target ETF
GMEU
$2760万
| $4,556 | ﹤0.01% |
549
+322
| +142% | +$3,084 |
2025 Q2
4四半期
|
|
8227
コール
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
$17億
| $4,556 | ﹤0.01% |
+200
| 新規 | +$3,926 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8228
Core Laboratories
CLB
$4.31億
| $4,543 | ﹤0.01% |
+390
| 新規 | +$5,567 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8229
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
BTCZ
$1624万
| $4,521 | ﹤0.01% |
681
-3,356
| -83% | -$1.62万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
NVA
8230
Nova Minerals Corp
NVA
$1.22億
| $4,521 | ﹤0.01% |
958
-1,006
| -51% | -$6,096 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8231
コール
Opus Genetics
IRD
$3.29億
| $4,521 | ﹤0.01% |
1,100
-22,200
| -95% | -$10.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8232
プット
ZenaTech Inc
ZENA
$1.97億
| $4,500 | ﹤0.01% |
3,000
-400
| -12% | -$717 |
2025 Q2
4四半期
|
|
8233
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
$41.3億
| $4,479 | ﹤0.01% |
84
+55
| +190% | +$2,871 |
2025 Q3
3四半期
|
|
8234
プット
Gencor Industries
GENC
$2.59億
| $4,476 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
8235
コール
China Automotive Systems
CAAS
$1.33億
| $4,470 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
8236
プット
Materialise
MTLS
$4.89億
| $4,458 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
8237
プット
Afya
AFYA
$13.3億
| $4,452 | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +$2,899 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8238
コール
Jade Biosciences
JBIO
$9.5億
| $4,444 | ﹤0.01% |
200
-200
| -50% | -$4,171 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8239
INVE Technologies, Inc. Common Stock
INVE
$6665万
| $4,437 | ﹤0.01% |
+1,761
| 新規 | +$7,071 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8240
プット
Canary XRP ETF
XRPC
$3.03億
| $4,432 | ﹤0.01% |
400
+100
| +33% | +$1,388 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8241
プット
Zevia
ZVIA
$8945万
| $4,401 | ﹤0.01% |
2,700
+2,600
| +2,600% | +$3,533 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8242
TaskUs
TASK
$8億
| $4,399 | ﹤0.01% |
+940
| 新規 | +$5,704 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8243
Chaince Digital Holdings
CD
$8.77億
| $4,396 | ﹤0.01% |
1,006
+952
| +1,763% | +$5,596 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8244
Strive 500 ETF
STXF
$11.7億
| $4,395 | ﹤0.01% |
+91
| 新規 | +$4,258 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8245
コール
Nomura Holdings
NMR
$264億
| $4,390 | ﹤0.01% |
+500
| 新規 | +$4,159 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8246
プット
Universal Health Realty Income Trust
UHT
$5.24億
| $4,386 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
8247
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
KBWY
$2.86億
| $4,382 | ﹤0.01% |
+236
| 新規 | +$4,053 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8248
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$117億
| $4,380 | ﹤0.01% |
167
-2,253
| -93% | -$5.87万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
8249
コール
Health Catalyst
HCAT
$1.32億
| $4,378 | ﹤0.01% |
2,200
-800
| -27% | -$1,155 |
2025 Q2
4四半期
|
|
8250
プット
Univest Financial
UVSP
$11.7億
| $4,375 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$3,916 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。