Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8226
T-REX 2X Long GME Daily Target ETF
GMEU
27,8 Mio. $
| 4.556 $ | ﹤0,01 % |
549
+322
| +142 % | +3.084 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
8227
CALL
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
1,69 Mrd. $
| 4.556 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +3.926 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
8228
Core Laboratories
CLB
430 Mio. $
| 4.543 $ | ﹤0,01 % |
+390
| Neu | +5.567 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
8229
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
BTCZ
16,2 Mio. $
| 4.521 $ | ﹤0,01 % |
681
-3.356
| -83 % | -16.181 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
NVA
8230
Nova Minerals Corp
NVA
122 Mio. $
| 4.521 $ | ﹤0,01 % |
958
-1.006
| -51 % | -6.096 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
8231
CALL
Opus Genetics
IRD
324 Mio. $
| 4.521 $ | ﹤0,01 % |
1.100
-22.200
| -95 % | -103.550 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
8232
Put
ZenaTech Inc
ZENA
196 Mio. $
| 4.500 $ | ﹤0,01 % |
3.000
-400
| -12 % | -717 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
8233
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,13 Mrd. $
| 4.479 $ | ﹤0,01 % |
84
+55
| +190 % | +2.871 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
8234
Put
Gencor Industries
GENC
257 Mio. $
| 4.476 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
8235
CALL
China Automotive Systems
CAAS
133 Mio. $
| 4.470 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
8236
Put
Materialise
MTLS
491 Mio. $
| 4.458 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
8237
Put
Afya
AFYA
1,33 Mrd. $
| 4.452 $ | ﹤0,01 % |
300
+200
| +200 % | +2.899 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
8238
CALL
Jade Biosciences
JBIO
960 Mio. $
| 4.444 $ | ﹤0,01 % |
200
-200
| -50 % | -4.171 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
8239
INVE Technologies, Inc. Common Stock
INVE
66,4 Mio. $
| 4.437 $ | ﹤0,01 % |
+1.761
| Neu | +7.071 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
8240
Put
Canary XRP ETF
XRPC
300 Mio. $
| 4.432 $ | ﹤0,01 % |
400
+100
| +33 % | +1.388 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
8241
Put
Zevia
ZVIA
88,7 Mio. $
| 4.401 $ | ﹤0,01 % |
2.700
+2.600
| +2.600 % | +3.533 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
8242
TaskUs
TASK
800 Mio. $
| 4.399 $ | ﹤0,01 % |
+940
| Neu | +5.704 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
8243
Chaince Digital Holdings
CD
869 Mio. $
| 4.396 $ | ﹤0,01 % |
1.006
+952
| +1.763 % | +5.596 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
8244
Strive 500 ETF
STXF
1,17 Mrd. $
| 4.395 $ | ﹤0,01 % |
+91
| Neu | +4.258 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
8245
CALL
Nomura Holdings
NMR
26,4 Mrd. $
| 4.390 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +4.159 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
8246
Put
Universal Health Realty Income Trust
UHT
525 Mio. $
| 4.386 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
8247
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
KBWY
287 Mio. $
| 4.382 $ | ﹤0,01 % |
+236
| Neu | +4.053 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
8248
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,7 Mrd. $
| 4.380 $ | ﹤0,01 % |
167
-2.253
| -93 % | -58.738 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
8249
CALL
Health Catalyst
HCAT
132 Mio. $
| 4.378 $ | ﹤0,01 % |
2.200
-800
| -27 % | -1.155 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
8250
Put
Univest Financial
UVSP
1,17 Mrd. $
| 4.375 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +3.916 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .