Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8201
CALL
Amplify Energy
AMPY
182 Mio. $
| 4.776 $ | ﹤0,01 % |
1.200
-30.200
| -96 % | -155.029 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
8202
Put
United Parks & Resorts
PRKS
1,41 Mrd. $
| 4.774 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +3.880 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
8203
Gaia
GAIA
36,9 Mio. $
| 4.769 $ | ﹤0,01 % |
+2.271
| Neu | +5.869 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
8204
Put
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
1,01 Mrd. $
| 4.767 $ | ﹤0,01 % |
2.100
-6.800
| -76 % | -12.692 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
8205
Put
Pearson
PSO
10,8 Mrd. $
| 4.767 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +4.435 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
8206
Put
Centerra Gold
CGAU
4,09 Mrd. $
| 4.758 $ | ﹤0,01 % |
300
-200
| -40 % | -3.505 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
8207
Put
The Honest Company
HNST
525 Mio. $
| 4.758 $ | ﹤0,01 % |
1.300
-600
| -32 % | -2.022 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
8208
Put
McGraw Hill
MH
2,82 Mrd. $
| 4.735 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +6.028 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
8209
CALL
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,32 Mrd. $
| 4.727 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +5.139 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
8210
MGIC Investment
MTG
5,68 Mrd. $
| 4.709 $ | ﹤0,01 % |
167
-15.666
| -99 % | -417.593 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
8211
CALL
Flotek Industries
FTK
857 Mio. $
| 4.704 $ | ﹤0,01 % |
200
-1.800
| -90 % | -34.838 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
8212
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
1,14 Mrd. $
| 4.702 $ | ﹤0,01 % |
43
-4.930
| -99 % | -510.265 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
8213
CALL
Magnera Corp
MAGN
403 Mio. $
| 4.700 $ | ﹤0,01 % |
400
-15.400
| -97 % | -168.801 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
8214
iShares MSCI BIC ETF
BKF
65,1 Mio. $
| 4.686 $ | ﹤0,01 % |
121
+50
| +70 % | +2.055 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
8215
Put
Tecnoglass Holdings
TGLS
1,7 Mrd. $
| 4.681 $ | ﹤0,01 % |
100
-1.900
| -95 % | -82.128 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
8216
CALL
Alarm.com
ALRM
2,94 Mrd. $
| 4.672 $ | ﹤0,01 % |
100
-23.700
| -100 % | -1,06 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
8217
Ethan Allen Interiors
ETD
510 Mio. $
| 4.669 $ | ﹤0,01 % |
209
-626
| -75 % | -13.277 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
8218
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
BOIL
247 Mio. $
| 4.664 $ | ﹤0,01 % |
170
-8.041
| -98 % | -220.562 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
8219
Put
PROG Holdings
PRG
1,24 Mrd. $
| 4.661 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +3.489 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
8220
CALL
Sprinklr
CXM
1,51 Mrd. $
| 4.644 $ | ﹤0,01 % |
900
-1.300
| -59 % | -6.910 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
8221
Nicht mehr gelistet
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| 4.639 $ | ﹤0,01 % |
+1.917
| Neu | +4.590 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
8222
Bar Harbor Bankshares
BHB
657 Mio. $
| 4.606 $ | ﹤0,01 % |
122
-4
| -3 % | -141 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
8223
Ingles Markets
IMKTA
1,63 Mrd. $
| 4.606 $ | ﹤0,01 % |
+52
| Neu | +4.648 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
8224
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
422 Mio. $
| 4.565 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +4.562 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
8225
CALL
American Well
AMWL
242 Mio. $
| 4.559 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +3.733 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .