Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8201
Opção de compra
Amplify Energy
AMPY
US$ 182 mi
| US$ 4,78 mil | ﹤0,01% |
1.200
-30.200
| -96% | -US$ 155 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8202
Opção de venda
United Parks & Resorts
PRKS
US$ 1,39 bi
| US$ 4,77 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 3,88 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8203
Gaia
GAIA
US$ 36,4 mi
| US$ 4,77 mil | ﹤0,01% |
+2.271
| Nova | +US$ 5,87 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8204
Opção de venda
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
US$ 990 mi
| US$ 4,77 mil | ﹤0,01% |
2.100
-6.800
| -76% | -US$ 12,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8205
Opção de venda
Pearson
PSO
US$ 11 bi
| US$ 4,77 mil | ﹤0,01% |
+300
| Nova | +US$ 4,44 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8206
Opção de venda
Centerra Gold
CGAU
US$ 3,99 bi
| US$ 4,76 mil | ﹤0,01% |
300
-200
| -40% | -US$ 3,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8207
Opção de venda
The Honest Company
HNST
US$ 515 mi
| US$ 4,76 mil | ﹤0,01% |
1.300
-600
| -32% | -US$ 2,02 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
8208
Opção de venda
McGraw Hill
MH
US$ 2,81 bi
| US$ 4,74 mil | ﹤0,01% |
+500
| Nova | +US$ 6,03 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8209
Opção de compra
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$ 2,32 bi
| US$ 4,73 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 5,14 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8210
MGIC Investment
MTG
US$ 5,76 bi
| US$ 4,71 mil | ﹤0,01% |
167
-15.666
| -99% | -US$ 418 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8211
Opção de compra
Flotek Industries
FTK
US$ 845 mi
| US$ 4,7 mil | ﹤0,01% |
200
-1.800
| -90% | -US$ 34,8 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8212
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
US$ 1,13 bi
| US$ 4,7 mil | ﹤0,01% |
43
-4.930
| -99% | -US$ 510 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8213
Opção de compra
Magnera Corp
MAGN
US$ 413 mi
| US$ 4,7 mil | ﹤0,01% |
400
-15.400
| -97% | -US$ 169 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8214
iShares MSCI BIC ETF
BKF
US$ 65,1 mi
| US$ 4,69 mil | ﹤0,01% |
121
+50
| +70% | +US$ 2,06 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8215
Opção de venda
Tecnoglass Holdings
TGLS
US$ 1,7 bi
| US$ 4,68 mil | ﹤0,01% |
100
-1.900
| -95% | -US$ 82,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8216
Opção de compra
Alarm.com
ALRM
US$ 3 bi
| US$ 4,67 mil | ﹤0,01% |
100
-23.700
| -100% | -US$ 1,06 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
8217
Ethan Allen Interiors
ETD
US$ 515 mi
| US$ 4,67 mil | ﹤0,01% |
209
-626
| -75% | -US$ 13,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8218
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
BOIL
US$ 250 mi
| US$ 4,66 mil | ﹤0,01% |
170
-8.041
| -98% | -US$ 221 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8219
Opção de venda
PROG Holdings
PRG
US$ 1,25 bi
| US$ 4,66 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 3,49 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8220
Opção de compra
Sprinklr
CXM
US$ 1,54 bi
| US$ 4,64 mil | ﹤0,01% |
900
-1.300
| -59% | -US$ 6,91 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8221
Deslistada
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$ 4,64 mil | ﹤0,01% |
+1.917
| Nova | +US$ 4,59 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8222
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$ 662 mi
| US$ 4,61 mil | ﹤0,01% |
122
-4
| -3% | -US$ 141 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8223
Ingles Markets
IMKTA
US$ 1,66 bi
| US$ 4,61 mil | ﹤0,01% |
+52
| Nova | +US$ 4,65 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8224
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
US$ 422 mi
| US$ 4,56 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 4,56 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8225
Opção de compra
American Well
AMWL
US$ 245 mi
| US$ 4,56 mil | ﹤0,01% |
+500
| Nova | +US$ 3,73 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.