Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8301
KRONOS Worldwide
KRO
$8.64億
| $3,918 | ﹤0.01% |
619
-11,354
| -95% | -$7.78万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
8302
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $3,914 | ﹤0.01% |
79
-48
| -38% | -$2,346 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8303
Invesco MSCI Global Timber ETF
CUT
$2892万
| $3,913 | ﹤0.01% |
140
+119
| +567% | +$3,319 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8304
コール
Liquidity Services
LQDT
$13.8億
| $3,911 | ﹤0.01% |
100
-200
| -67% | -$7,080 |
2025 Q3
3四半期
|
|
8305
プット
Zegna
ZGN
$37.1億
| $3,906 | ﹤0.01% |
+300
| 新規 | +$3,869 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8306
Rani Therapeutics
RANI
$6832万
| $3,903 | ﹤0.01% |
5,136
-4,965
| -49% | -$4,402 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8307
コール
FreightCar America
RAIL
$1.37億
| $3,896 | ﹤0.01% |
400
-800
| -67% | -$6,738 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8308
プット
CeriBell Inc
CBLL
$10.4億
| $3,890 | ﹤0.01% |
+200
| 新規 | +$3,796 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
SVC
8309
コール
Service Properties Trust
SVC
$8.04億
| $3,887 | ﹤0.01% |
460
+300
| +188% | +$2,359 |
2025 Q1
5四半期
|
|
8310
プット
eHealth
EHTH
$1779万
| $3,874 | ﹤0.01% |
+2,600
| 新規 | +$4,358 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8311
Amplify Online Retail ETF
IBUY
$1.29億
| $3,870 | ﹤0.01% |
+56
| 新規 | +$3,737 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8312
プット
CarParts.com
PRTS
$6027万
| $3,864 | ﹤0.01% |
+600
| 新規 | +$4,446 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8313
Solana Company
HSDT
$1.48億
| $3,862 | ﹤0.01% |
2,341
-203
| -8% | -$388 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8314
コール
iHeartMedia
IHRT
$2.55億
| $3,861 | ﹤0.01% |
900
-7,100
| -89% | -$3.15万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
8315
プット
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
$26.1億
| $3,859 | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -$4,339 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
WMCR
8316
コール
上場廃止
Invesco Wilshire Micro-Cap ETF
WMCR
| $3,855 | ﹤0.01% |
100
-300
| -75% | -$1.16万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8317
American Coastal Insurance
ACIC
$5.4億
| $3,840 | ﹤0.01% |
+346
| 新規 | +$3,817 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8318
NovaBridge Biosciences American Depositary Shares
NBP
$1.48億
| $3,835 | ﹤0.01% |
+1,967
| 新規 | +$4,011 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8319
コール
Essential Utilities
WTRG
$121億
| $3,831 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
8320
YieldMax META Option Income Strategy ETF
FBY
$1.04億
| $3,819 | ﹤0.01% |
426
-7,462
| -95% | -$7.53万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
8321
Civeo
CVEO
$2.87億
| $3,815 | ﹤0.01% |
+109
| 新規 | +$3,510 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8322
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF
TERG
$473万
| $3,812 | ﹤0.01% |
+48
| 新規 | +$2,626 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8323
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
$20.9億
| $3,797 | ﹤0.01% |
+65
| 新規 | +$3,803 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8324
コール
PRA Group
PRAA
$7.68億
| $3,797 | ﹤0.01% |
+200
| 新規 | +$3,553 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
8325
プット
PRA Group
PRAA
$7.68億
| $3,797 | ﹤0.01% |
+200
| 新規 | +$3,553 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。