Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8301
KRONOS Worldwide
KRO
US$8.61億
| US$3,918 | ﹤0.01% |
619
-11,354
| -95% | -US$7.78萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8302
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$138億
| US$3,914 | ﹤0.01% |
79
-48
| -38% | -US$2,346 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8303
Invesco MSCI Global Timber ETF
CUT
US$2938萬
| US$3,913 | ﹤0.01% |
140
+119
| +567% | +US$3,319 |
2026 Q1
1季度
|
|
8304
買權
Liquidity Services
LQDT
US$13.6億
| US$3,911 | ﹤0.01% |
100
-200
| -67% | -US$7,080 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8305
賣權
Zegna
ZGN
US$34.7億
| US$3,906 | ﹤0.01% |
+300
| 新 | +US$3,869 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8306
Rani Therapeutics
RANI
US$6983萬
| US$3,903 | ﹤0.01% |
5,136
-4,965
| -49% | -US$4,402 |
2026 Q1
1季度
|
|
8307
買權
FreightCar America
RAIL
US$1.35億
| US$3,896 | ﹤0.01% |
400
-800
| -67% | -US$6,738 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8308
賣權
CeriBell Inc
CBLL
US$10.4億
| US$3,890 | ﹤0.01% |
+200
| 新 | +US$3,796 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
SVC
8309
買權
Service Properties Trust
SVC
US$7.9億
| US$3,887 | ﹤0.01% |
460
+300
| +188% | +US$2,359 |
2025 Q1
5個季度
|
|
8310
賣權
eHealth
EHTH
US$1835萬
| US$3,874 | ﹤0.01% |
+2,600
| 新 | +US$4,358 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8311
Amplify Online Retail ETF
IBUY
US$1.27億
| US$3,870 | ﹤0.01% |
+56
| 新 | +US$3,737 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8312
賣權
CarParts.com
PRTS
US$6088萬
| US$3,864 | ﹤0.01% |
+600
| 新 | +US$4,446 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8313
Solana Company
HSDT
US$1.54億
| US$3,862 | ﹤0.01% |
2,341
-203
| -8% | -US$388 |
2026 Q1
1季度
|
|
8314
買權
iHeartMedia
IHRT
US$2.37億
| US$3,861 | ﹤0.01% |
900
-7,100
| -89% | -US$3.15萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8315
賣權
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.7億
| US$3,859 | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -US$4,339 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
WMCR
8316
買權
已下市
Invesco Wilshire Micro-Cap ETF
WMCR
| US$3,855 | ﹤0.01% |
100
-300
| -75% | -US$1.16萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8317
American Coastal Insurance
ACIC
US$5.23億
| US$3,840 | ﹤0.01% |
+346
| 新 | +US$3,817 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8318
NovaBridge Biosciences American Depositary Shares
NBP
US$1.58億
| US$3,835 | ﹤0.01% |
+1,967
| 新 | +US$4,011 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8319
買權
Essential Utilities
WTRG
US$116億
| US$3,831 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
8320
YieldMax META Option Income Strategy ETF
FBY
US$1.13億
| US$3,819 | ﹤0.01% |
426
-7,462
| -95% | -US$7.53萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8321
Civeo
CVEO
US$2.94億
| US$3,815 | ﹤0.01% |
+109
| 新 | +US$3,510 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8322
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF
TERG
US$582萬
| US$3,812 | ﹤0.01% |
+48
| 新 | +US$2,626 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8323
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.7億
| US$3,797 | ﹤0.01% |
+65
| 新 | +US$3,803 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8324
買權
PRA Group
PRAA
US$7.74億
| US$3,797 | ﹤0.01% |
+200
| 新 | +US$3,553 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
8325
賣權
PRA Group
PRAA
US$7.74億
| US$3,797 | ﹤0.01% |
+200
| 新 | +US$3,553 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。