Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2826
풋옵션
Equitable Holdings
EQH
US$150억
| US$96.1만 | ﹤0.01% |
21,900
-2,500
| -10% | -US$10.5만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
2827
풋옵션
Regions Financial
RF
US$242억
| US$96만 | ﹤0.01% |
31,800
+3,100
| +11% | +US$8.7만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2828
HIVE Digital Technologies
HIVE
US$5.35억
| US$96만 | ﹤0.01% |
263,745
+206,218
| +358% | +US$66.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2829
풋옵션
Harmony Gold Mining
HMY
US$102억
| US$96만 | ﹤0.01% |
63,100
-22,800
| -27% | -US$37.9만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
2830
풋옵션
Liberty Global Class C
LBTYK
US$27.4억
| US$96만 | ﹤0.01% |
85,800
-11,400
| -12% | -US$13.2만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2831
콜옵션
Birkenstock
BIRK
US$55.6억
| US$96만 | ﹤0.01% |
22,300
-37,800
| -63% | -US$153만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2832
풋옵션
AnaptysBio
ANAB
US$14.4억
| US$95.8만 | ﹤0.01% |
14,200
+14,100
| +14,100% | +US$85.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2833
콜옵션
Gevo
GEVO
US$2.82억
| US$95.8만 | ﹤0.01% |
638,800
-79,500
| -11% | -US$14만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2834
콜옵션
Cellebrite
CLBT
US$29.6억
| US$95.8만 | ﹤0.01% |
65,600
+35,500
| +118% | +US$46.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2835
콜옵션
Aquestive Therapeutics
AQST
US$5.18억
| US$95.8만 | ﹤0.01% |
230,200
+40,800
| +22% | +US$17.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2836
풋옵션
Century Aluminum
CENX
US$32.3억
| US$95.7만 | ﹤0.01% |
20,800
-5,200
| -20% | -US$31.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2837
콜옵션
InMode
INMD
US$8.08억
| US$95.6만 | ﹤0.01% |
65,400
+30,500
| +87% | +US$42.6만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
2838
풋옵션
TTM Technologies
TTMI
US$77.8억
| US$95.4만 | ﹤0.01% |
5,100
-62,400
| -92% | -US$1006만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2839
풋옵션
A.O. Smith
AOS
US$84.9억
| US$95.3만 | ﹤0.01% |
15,200
+7,000
| +85% | +US$42.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
2840
콜옵션
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$394억
| US$95.3만 | ﹤0.01% |
4,400
-900
| -17% | -US$19.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2841
콜옵션
Ameren
AEE
US$302억
| US$95만 | ﹤0.01% |
8,400
+8,000
| +2,000% | +US$88.4만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2842
풋옵션
Illumina
ILMN
US$407억
| US$94.9만 | ﹤0.01% |
5,400
-5,100
| -49% | -US$74.7만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
2843
콜옵션
Voyager Technologies
VOYG
US$14.5억
| US$94.8만 | ﹤0.01% |
29,400
-14,400
| -33% | -US$49.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2844
콜옵션
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.4억
| US$94.8만 | ﹤0.01% |
13,900
+900
| +7% | +US$4.53만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
2845
콜옵션
Life Time Group Holdings
LTH
US$93.8억
| US$94.7만 | ﹤0.01% |
23,200
+23,000
| +11,500% | +US$73만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2846
콜옵션
Custom Truck One Source
CTOS
US$20.2억
| US$94.7만 | ﹤0.01% |
+80,200
| 신규 | +US$75.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2847
풋옵션
ESAB
ESAB
US$41.6억
| US$94.7만 | ﹤0.01% |
9,600
+9,400
| +4,700% | +US$90.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2848
NCR Voyix
VYX
US$11.9억
| US$94.7만 | ﹤0.01% |
115,852
+59,770
| +107% | +US$42.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2849
콜옵션
Gladstone Investment Corp
GAIN
US$5.89억
| US$94.6만 | ﹤0.01% |
61,200
+12,600
| +26% | +US$19.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
2850
풋옵션
Robert Half
RHI
US$38.6억
| US$94.6만 | ﹤0.01% |
30,800
+22,200
| +258% | +US$62.2만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.