Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2876
콜옵션
Harmony Gold Mining
HMY
US$102억
| US$92.3만 | ﹤0.01% |
60,700
-16,100
| -21% | -US$26.7만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
2877
Madison Square Garden
MSGE
US$37.1억
| US$92.3만 | ﹤0.01% |
11,411
+9,712
| +572% | +US$66.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2878
콜옵션
Crexendo
CXDO
US$1.9억
| US$92.3만 | ﹤0.01% |
123,500
+118,500
| +2,370% | +US$92.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2879
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF
DLLL
US$1.52억
| US$92.2만 | ﹤0.01% |
36,941
+12,829
| +53% | +US$17.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2880
BKV Corp
BKV
US$22.7억
| US$92.2만 | ﹤0.01% |
+33,691
| 신규 | +US$92.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2881
풋옵션
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$54.3억
| US$92.1만 | ﹤0.01% |
24,400
-17,700
| -42% | -US$60.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2882
콜옵션
HDFC Bank
HDB
US$1153억
| US$92만 | ﹤0.01% |
35,600
-6,100
| -15% | -US$15.3만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
2883
Elastic
ESTC
US$103억
| US$91.9만 | ﹤0.01% |
16,116
+1,598
| +11% | +US$8.57만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2884
LyondellBasell Industries
LYB
US$211억
| US$91.9만 | ﹤0.01% |
17,453
-20,980
| -55% | -US$145만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2885
풋옵션
Unusual Machines
UMAC
US$8.13억
| US$91.9만 | ﹤0.01% |
41,200
+31,700
| +334% | +US$58.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2886
콜옵션
Consolidated Edison
ED
US$430억
| US$91.8만 | ﹤0.01% |
8,300
+1,500
| +22% | +US$16.3만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
2887
LGI Homes
LGIH
US$9.9억
| US$91.8만 | ﹤0.01% |
14,412
+9,313
| +183% | +US$44.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2888
풋옵션
WEX
WEX
US$67.5억
| US$91.7만 | ﹤0.01% |
+6,500
| 신규 | +US$96.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2889
콜옵션
ODDITY Tech
ODD
US$10.8억
| US$91.7만 | ﹤0.01% |
60,600
-2,800
| -4% | -US$3.75만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2890
Hallador Energy
HNRG
US$5.29억
| US$91.2만 | ﹤0.01% |
52,458
-70
| -0.1% | -US$1.2천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2891
콜옵션
Amrize Ltd
AMRZ
US$216억
| US$91.1만 | ﹤0.01% |
17,100
+6,000
| +54% | +US$32.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2892
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$118억
| US$91.1만 | ﹤0.01% |
+3,757
| 신규 | +US$85.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2893
Entravision Communication
EVC
US$5.78억
| US$91만 | ﹤0.01% |
69,812
+49,810
| +249% | +US$35.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2894
콜옵션
Lantheus
LNTH
US$65.4억
| US$91만 | ﹤0.01% |
8,200
+2,900
| +55% | +US$27만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2895
풋옵션
Energizer
ENR
US$16억
| US$90.9만 | ﹤0.01% |
42,400
+28,600
| +207% | +US$54.5만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
2896
풋옵션
Ero Copper
ERO
US$31.4억
| US$90.7만 | ﹤0.01% |
33,900
-65,200
| -66% | -US$185만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2897
Apollo Global Management
APO
US$678억
| US$90.5만 | ﹤0.01% |
+7,648
| 신규 | +US$96.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2898
콜옵션
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$72.3억
| US$90.4만 | ﹤0.01% |
2,700
-3,200
| -54% | -US$101만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2899
Rambus
RMBS
US$93억
| US$90.3만 | ﹤0.01% |
+6,803
| 신규 | +US$88.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2900
Qualys
QLYS
US$72억
| US$90.2만 | ﹤0.01% |
6,563
+6,467
| +6,736% | +US$63.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.