Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2876
コール
Harmony Gold Mining
HMY
$102億
| $92.3万 | ﹤0.01% |
60,700
-16,100
| -21% | -$26.7万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
2877
Madison Square Garden
MSGE
$37.1億
| $92.3万 | ﹤0.01% |
11,411
+9,712
| +572% | +$66.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2878
コール
Crexendo
CXDO
$1.9億
| $92.3万 | ﹤0.01% |
123,500
+118,500
| +2,370% | +$92.6万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2879
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF
DLLL
$1.52億
| $92.2万 | ﹤0.01% |
36,941
+12,829
| +53% | +$17.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2880
BKV Corp
BKV
$22.7億
| $92.2万 | ﹤0.01% |
+33,691
| 新規 | +$92.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2881
プット
Ryan Specialty Holdings
RYAN
$54.3億
| $92.1万 | ﹤0.01% |
24,400
-17,700
| -42% | -$60.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2882
コール
HDFC Bank
HDB
$1153億
| $92万 | ﹤0.01% |
35,600
-6,100
| -15% | -$15.3万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
2883
Elastic
ESTC
$103億
| $91.9万 | ﹤0.01% |
16,116
+1,598
| +11% | +$8.57万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2884
LyondellBasell Industries
LYB
$211億
| $91.9万 | ﹤0.01% |
17,453
-20,980
| -55% | -$145万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2885
プット
Unusual Machines
UMAC
$8.13億
| $91.9万 | ﹤0.01% |
41,200
+31,700
| +334% | +$58.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2886
コール
Consolidated Edison
ED
$430億
| $91.8万 | ﹤0.01% |
8,300
+1,500
| +22% | +$16.3万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
2887
LGI Homes
LGIH
$9.9億
| $91.8万 | ﹤0.01% |
14,412
+9,313
| +183% | +$44.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2888
プット
WEX
WEX
$67.5億
| $91.7万 | ﹤0.01% |
+6,500
| 新規 | +$96.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2889
コール
ODDITY Tech
ODD
$10.8億
| $91.7万 | ﹤0.01% |
60,600
-2,800
| -4% | -$3.75万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2890
Hallador Energy
HNRG
$5.29億
| $91.2万 | ﹤0.01% |
52,458
-70
| -0.1% | -$1,204 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2891
コール
Amrize Ltd
AMRZ
$216億
| $91.1万 | ﹤0.01% |
17,100
+6,000
| +54% | +$32.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2892
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$118億
| $91.1万 | ﹤0.01% |
+3,757
| 新規 | +$85.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2893
Entravision Communication
EVC
$5.78億
| $91万 | ﹤0.01% |
69,812
+49,810
| +249% | +$35.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2894
コール
Lantheus
LNTH
$65.4億
| $91万 | ﹤0.01% |
8,200
+2,900
| +55% | +$27万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
2895
プット
Energizer
ENR
$16億
| $90.9万 | ﹤0.01% |
42,400
+28,600
| +207% | +$54.5万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
2896
プット
Ero Copper
ERO
$31.4億
| $90.7万 | ﹤0.01% |
33,900
-65,200
| -66% | -$185万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2897
Apollo Global Management
APO
$678億
| $90.5万 | ﹤0.01% |
+7,648
| 新規 | +$96.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2898
コール
Praxis Precision Medicines
PRAX
$72.3億
| $90.4万 | ﹤0.01% |
2,700
-3,200
| -54% | -$101万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2899
Rambus
RMBS
$93億
| $90.3万 | ﹤0.01% |
+6,803
| 新規 | +$88.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2900
Qualys
QLYS
$72億
| $90.2万 | ﹤0.01% |
6,563
+6,467
| +6,736% | +$63.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。