Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2826
プット
Equitable Holdings
EQH
$150億
| $96.1万 | ﹤0.01% |
21,900
-2,500
| -10% | -$10.5万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
2827
プット
Regions Financial
RF
$242億
| $96万 | ﹤0.01% |
31,800
+3,100
| +11% | +$8.7万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2828
HIVE Digital Technologies
HIVE
$5.35億
| $96万 | ﹤0.01% |
263,745
+206,218
| +358% | +$66.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2829
プット
Harmony Gold Mining
HMY
$102億
| $96万 | ﹤0.01% |
63,100
-22,800
| -27% | -$37.9万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
2830
プット
Liberty Global Class C
LBTYK
$27.4億
| $96万 | ﹤0.01% |
85,800
-11,400
| -12% | -$13.2万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
2831
コール
Birkenstock
BIRK
$55.6億
| $96万 | ﹤0.01% |
22,300
-37,800
| -63% | -$153万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2832
プット
AnaptysBio
ANAB
$14.4億
| $95.8万 | ﹤0.01% |
14,200
+14,100
| +14,100% | +$85.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2833
コール
Gevo
GEVO
$2.82億
| $95.8万 | ﹤0.01% |
638,800
-79,500
| -11% | -$14万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2834
コール
Cellebrite
CLBT
$29.6億
| $95.8万 | ﹤0.01% |
65,600
+35,500
| +118% | +$46.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2835
コール
Aquestive Therapeutics
AQST
$5.18億
| $95.8万 | ﹤0.01% |
230,200
+40,800
| +22% | +$17.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2836
プット
Century Aluminum
CENX
$32.3億
| $95.7万 | ﹤0.01% |
20,800
-5,200
| -20% | -$31.3万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2837
コール
InMode
INMD
$8.08億
| $95.6万 | ﹤0.01% |
65,400
+30,500
| +87% | +$42.6万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
2838
プット
TTM Technologies
TTMI
$77.8億
| $95.4万 | ﹤0.01% |
5,100
-62,400
| -92% | -$1006万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2839
プット
A.O. Smith
AOS
$84.9億
| $95.3万 | ﹤0.01% |
15,200
+7,000
| +85% | +$42.4万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
2840
コール
Old Dominion Freight Line
ODFL
$394億
| $95.3万 | ﹤0.01% |
4,400
-900
| -17% | -$19.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2841
コール
Ameren
AEE
$302億
| $95万 | ﹤0.01% |
8,400
+8,000
| +2,000% | +$88.4万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
2842
プット
Illumina
ILMN
$407億
| $94.9万 | ﹤0.01% |
5,400
-5,100
| -49% | -$74.7万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
2843
コール
Voyager Technologies
VOYG
$14.5億
| $94.8万 | ﹤0.01% |
29,400
-14,400
| -33% | -$49.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2844
コール
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
$24.4億
| $94.8万 | ﹤0.01% |
13,900
+900
| +7% | +$4.53万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
2845
コール
Life Time Group Holdings
LTH
$93.8億
| $94.7万 | ﹤0.01% |
23,200
+23,000
| +11,500% | +$73万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2846
コール
Custom Truck One Source
CTOS
$20.2億
| $94.7万 | ﹤0.01% |
+80,200
| 新規 | +$75.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2847
プット
ESAB
ESAB
$41.6億
| $94.7万 | ﹤0.01% |
9,600
+9,400
| +4,700% | +$90.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2848
NCR Voyix
VYX
$11.9億
| $94.7万 | ﹤0.01% |
115,852
+59,770
| +107% | +$42.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2849
コール
Gladstone Investment Corp
GAIN
$5.88億
| $94.6万 | ﹤0.01% |
61,200
+12,600
| +26% | +$19.8万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
2850
プット
Robert Half
RHI
$38.6億
| $94.6万 | ﹤0.01% |
30,800
+22,200
| +258% | +$62.2万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。