Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2826
Opção de venda
Equitable Holdings
EQH
US$ 15 bi
| US$ 961 mil | ﹤0,01% |
21.900
-2.500
| -10% | -US$ 105 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
2827
Opção de venda
Regions Financial
RF
US$ 24,2 bi
| US$ 960 mil | ﹤0,01% |
31.800
+3.100
| +11% | +US$ 87 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2828
HIVE Digital Technologies
HIVE
US$ 535 mi
| US$ 960 mil | ﹤0,01% |
263.745
+206.218
| +358% | +US$ 666 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2829
Opção de venda
Harmony Gold Mining
HMY
US$ 10,2 bi
| US$ 960 mil | ﹤0,01% |
63.100
-22.800
| -27% | -US$ 379 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
2830
Opção de venda
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,74 bi
| US$ 960 mil | ﹤0,01% |
85.800
-11.400
| -12% | -US$ 132 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2831
Opção de compra
Birkenstock
BIRK
US$ 5,56 bi
| US$ 960 mil | ﹤0,01% |
22.300
-37.800
| -63% | -US$ 1,53 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2832
Opção de venda
AnaptysBio
ANAB
US$ 1,44 bi
| US$ 958 mil | ﹤0,01% |
14.200
+14.100
| +14.100% | +US$ 855 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2833
Opção de compra
Gevo
GEVO
US$ 282 mi
| US$ 958 mil | ﹤0,01% |
638.800
-79.500
| -11% | -US$ 140 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2834
Opção de compra
Cellebrite
CLBT
US$ 2,96 bi
| US$ 958 mil | ﹤0,01% |
65.600
+35.500
| +118% | +US$ 469 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2835
Opção de compra
Aquestive Therapeutics
AQST
US$ 518 mi
| US$ 958 mil | ﹤0,01% |
230.200
+40.800
| +22% | +US$ 172 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2836
Opção de venda
Century Aluminum
CENX
US$ 3,23 bi
| US$ 957 mil | ﹤0,01% |
20.800
-5.200
| -20% | -US$ 313 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2837
Opção de compra
InMode
INMD
US$ 808 mi
| US$ 956 mil | ﹤0,01% |
65.400
+30.500
| +87% | +US$ 426 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2838
Opção de venda
TTM Technologies
TTMI
US$ 7,78 bi
| US$ 954 mil | ﹤0,01% |
5.100
-62.400
| -92% | -US$ 10,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2839
Opção de venda
A.O. Smith
AOS
US$ 8,49 bi
| US$ 953 mil | ﹤0,01% |
15.200
+7.000
| +85% | +US$ 424 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2840
Opção de compra
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 39,4 bi
| US$ 953 mil | ﹤0,01% |
4.400
-900
| -17% | -US$ 194 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2841
Opção de compra
Ameren
AEE
US$ 30,2 bi
| US$ 950 mil | ﹤0,01% |
8.400
+8.000
| +2.000% | +US$ 884 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2842
Opção de venda
Illumina
ILMN
US$ 40,7 bi
| US$ 949 mil | ﹤0,01% |
5.400
-5.100
| -49% | -US$ 747 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
2843
Opção de compra
Voyager Technologies
VOYG
US$ 1,45 bi
| US$ 948 mil | ﹤0,01% |
29.400
-14.400
| -33% | -US$ 498 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2844
Opção de compra
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$ 2,44 bi
| US$ 948 mil | ﹤0,01% |
13.900
+900
| +7% | +US$ 45,3 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
2845
Opção de compra
Life Time Group Holdings
LTH
US$ 9,38 bi
| US$ 947 mil | ﹤0,01% |
23.200
+23.000
| +11.500% | +US$ 730 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2846
Opção de compra
Custom Truck One Source
CTOS
US$ 2,02 bi
| US$ 947 mil | ﹤0,01% |
+80.200
| Nova | +US$ 755 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2847
Opção de venda
ESAB
ESAB
US$ 4,16 bi
| US$ 947 mil | ﹤0,01% |
9.600
+9.400
| +4.700% | +US$ 908 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2848
NCR Voyix
VYX
US$ 1,19 bi
| US$ 947 mil | ﹤0,01% |
115.852
+59.770
| +107% | +US$ 421 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2849
Opção de compra
Gladstone Investment Corp
GAIN
US$ 588 mi
| US$ 946 mil | ﹤0,01% |
61.200
+12.600
| +26% | +US$ 198 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2850
Opção de venda
Robert Half
RHI
US$ 3,86 bi
| US$ 946 mil | ﹤0,01% |
30.800
+22.200
| +258% | +US$ 622 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.