Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2851
Opção de compra
Roivant Sciences
ROIV
US$ 27,1 bi
| US$ 945 mil | ﹤0,01% |
26.700
-29.700
| -53% | -US$ 878 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2852
Opção de compra
OR Royalties Inc
OR
US$ 6,24 bi
| US$ 943 mil | ﹤0,01% |
29.800
-3.100
| -9% | -US$ 114 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2853
Opção de venda
Sable Offshore Corp
SOC
US$ 583 mi
| US$ 941 mil | ﹤0,01% |
305.500
-213.700
| -41% | -US$ 2,72 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2854
Opção de venda
USA Today Co
TDAY
US$ 1,03 bi
| US$ 940 mil | ﹤0,01% |
110.000
+85.200
| +344% | +US$ 643 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2855
Opção de compra
Amentum Holdings
AMTM
US$ 5,21 bi
| US$ 940 mil | ﹤0,01% |
45.500
-56.000
| -55% | -US$ 1,35 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2856
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
US$ 460 mi
| US$ 939 mil | ﹤0,01% |
14.867
+3.623
| +32% | +US$ 248 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2857
Opção de compra
Newell Brands
NWL
US$ 2,44 bi
| US$ 938 mil | ﹤0,01% |
152.800
-32.900
| -18% | -US$ 139 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2858
Opção de venda
Otis Worldwide
OTIS
US$ 28,8 bi
| US$ 938 mil | ﹤0,01% |
13.100
+6.500
| +98% | +US$ 486 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2859
Novanta
NOVT
US$ 5,17 bi
| US$ 938 mil | ﹤0,01% |
+5.780
| Nova | +US$ 836 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2860
Opção de venda
RELX
RELX
US$ 70,5 bi
| US$ 937 mil | ﹤0,01% |
29.600
+14.000
| +90% | +US$ 474 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2861
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,34 bi
| US$ 937 mil | ﹤0,01% |
+33.897
| Nova | +US$ 902 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2862
Opção de compra
Weatherford International
WFRD
US$ 5,88 bi
| US$ 937 mil | ﹤0,01% |
11.500
-76.100
| -87% | -US$ 7,72 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2863
Opção de compra
Belden
BDC
US$ 4,04 bi
| US$ 935 mil | ﹤0,01% |
7.800
+7.600
| +3.800% | +US$ 886 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2864
Opção de compra
Trevi Therapeutics
TRVI
US$ 1,84 bi
| US$ 934 mil | ﹤0,01% |
50.100
+31.700
| +172% | +US$ 461 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2865
Opção de compra
Harrow
HROW
US$ 1,06 bi
| US$ 934 mil | ﹤0,01% |
22.000
-11.200
| -34% | -US$ 417 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2866
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$ 810 mi
| US$ 934 mil | ﹤0,01% |
87.461
-32.203
| -27% | -US$ 351 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2867
Opção de compra
Stratasys
SSYS
US$ 598 mi
| US$ 934 mil | ﹤0,01% |
109.100
+95.800
| +720% | +US$ 839 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2868
Opção de compra
Stride
LRN
US$ 3,35 bi
| US$ 931 mil | ﹤0,01% |
10.800
+8.500
| +370% | +US$ 781 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2869
Opção de compra
Liberty Energy
LBRT
US$ 2,51 bi
| US$ 930 mil | ﹤0,01% |
35.500
+20.400
| +135% | +US$ 610 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2870
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,5 bi
| US$ 927 mil | ﹤0,01% |
+10.165
| Nova | +US$ 965 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2871
Opção de venda
Saia
SAIA
US$ 9,17 bi
| US$ 927 mil | ﹤0,01% |
2.200
-8.600
| -80% | -US$ 3,78 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2872
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36,8 bi
| US$ 926 mil | ﹤0,01% |
+1.606
| Nova | +US$ 952 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2873
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,46 bi
| US$ 926 mil | ﹤0,01% |
17.519
-7.271
| -29% | -US$ 348 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2874
Opção de venda
Brinker International
EAT
US$ 7,96 bi
| US$ 924 mil | ﹤0,01% |
5.500
-1.600
| -23% | -US$ 237 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
2875
Opção de venda
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$ 2,62 bi
| US$ 924 mil | ﹤0,01% |
486.300
+364.200
| +298% | +US$ 627 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.