Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2851
買權
Roivant Sciences
ROIV
US$271億
| US$94.5萬 | ﹤0.01% |
26,700
-29,700
| -53% | -US$87.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2852
買權
OR Royalties Inc
OR
US$62.4億
| US$94.3萬 | ﹤0.01% |
29,800
-3,100
| -9% | -US$11.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2853
賣權
Sable Offshore Corp
SOC
US$5.83億
| US$94.1萬 | ﹤0.01% |
305,500
-213,700
| -41% | -US$272萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2854
賣權
USA Today Co
TDAY
US$10.3億
| US$94萬 | ﹤0.01% |
110,000
+85,200
| +344% | +US$64.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2855
買權
Amentum Holdings
AMTM
US$52.1億
| US$94萬 | ﹤0.01% |
45,500
-56,000
| -55% | -US$135萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2856
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
US$4.6億
| US$93.9萬 | ﹤0.01% |
14,867
+3,623
| +32% | +US$24.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2857
買權
Newell Brands
NWL
US$24.4億
| US$93.8萬 | ﹤0.01% |
152,800
-32,900
| -18% | -US$13.9萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2858
賣權
Otis Worldwide
OTIS
US$288億
| US$93.8萬 | ﹤0.01% |
13,100
+6,500
| +98% | +US$48.6萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
2859
Novanta
NOVT
US$51.7億
| US$93.8萬 | ﹤0.01% |
+5,780
| 新 | +US$83.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2860
賣權
RELX
RELX
US$706億
| US$93.7萬 | ﹤0.01% |
29,600
+14,000
| +90% | +US$47.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2861
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.4億
| US$93.7萬 | ﹤0.01% |
+33,897
| 新 | +US$90.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2862
買權
Weatherford International
WFRD
US$58.1億
| US$93.7萬 | ﹤0.01% |
11,500
-76,100
| -87% | -US$772萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2863
買權
Belden
BDC
US$40.4億
| US$93.5萬 | ﹤0.01% |
7,800
+7,600
| +3,800% | +US$88.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2864
買權
Trevi Therapeutics
TRVI
US$18.4億
| US$93.4萬 | ﹤0.01% |
50,100
+31,700
| +172% | +US$46.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2865
買權
Harrow
HROW
US$10.6億
| US$93.4萬 | ﹤0.01% |
22,000
-11,200
| -34% | -US$41.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
2866
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.1億
| US$93.4萬 | ﹤0.01% |
87,461
-32,203
| -27% | -US$35.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2867
買權
Stratasys
SSYS
US$5.98億
| US$93.4萬 | ﹤0.01% |
109,100
+95,800
| +720% | +US$83.9萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2868
買權
Stride
LRN
US$33.5億
| US$93.1萬 | ﹤0.01% |
10,800
+8,500
| +370% | +US$78.1萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
2869
買權
Liberty Energy
LBRT
US$25.1億
| US$93萬 | ﹤0.01% |
35,500
+20,400
| +135% | +US$61萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2870
Expand Energy Corp
EXE
US$215億
| US$92.7萬 | ﹤0.01% |
+10,165
| 新 | +US$96.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2871
賣權
Saia
SAIA
US$91.7億
| US$92.7萬 | ﹤0.01% |
2,200
-8,600
| -80% | -US$378萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2872
Martin Marietta Materials
MLM
US$368億
| US$92.6萬 | ﹤0.01% |
+1,606
| 新 | +US$95.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2873
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$74.6億
| US$92.6萬 | ﹤0.01% |
17,519
-7,271
| -29% | -US$34.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2874
賣權
Brinker International
EAT
US$79.6億
| US$92.4萬 | ﹤0.01% |
5,500
-1,600
| -23% | -US$23.7萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
2875
賣權
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$26.2億
| US$92.4萬 | ﹤0.01% |
486,300
+364,200
| +298% | +US$62.7萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。