Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2851
CALL
Roivant Sciences
ROIV
26,4 Mrd. $
| 944.913 $ | ﹤0,01 % |
26.700
-29.700
| -53 % | -877.665 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2852
CALL
OR Royalties Inc
OR
6,15 Mrd. $
| 942.574 $ | ﹤0,01 % |
29.800
-3.100
| -9 % | -114.440 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2853
Put
Sable Offshore Corp
SOC
625 Mio. $
| 940.940 $ | ﹤0,01 % |
305.500
-213.700
| -41 % | -2,72 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2854
Put
USA Today Co
TDAY
1,01 Mrd. $
| 940.500 $ | ﹤0,01 % |
110.000
+85.200
| +344 % | +642.766 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2855
CALL
Amentum Holdings
AMTM
5,32 Mrd. $
| 940.485 $ | ﹤0,01 % |
45.500
-56.000
| -55 % | -1,35 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2856
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
455 Mio. $
| 939.445 $ | ﹤0,01 % |
14.867
+3.623
| +32 % | +248.043 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2857
CALL
Newell Brands
NWL
2,28 Mrd. $
| 938.191 $ | ﹤0,01 % |
152.800
-32.900
| -18 % | -139.104 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
2858
Put
Otis Worldwide
OTIS
28,6 Mrd. $
| 937.960 $ | ﹤0,01 % |
13.100
+6.500
| +98 % | +485.514 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
2859
Novanta
NOVT
5,32 Mrd. $
| 937.747 $ | ﹤0,01 % |
+5.780
| Neu | +835.899 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2860
Put
RELX
RELX
70,4 Mrd. $
| 937.432 $ | ﹤0,01 % |
29.600
+14.000
| +90 % | +474.295 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2861
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,32 Mrd. $
| 937.252 $ | ﹤0,01 % |
+33.897
| Neu | +901.599 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2862
CALL
Weatherford International
WFRD
6,29 Mrd. $
| 937.250 $ | ﹤0,01 % |
11.500
-76.100
| -87 % | -7,72 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
2863
CALL
Belden
BDC
4,07 Mrd. $
| 935.298 $ | ﹤0,01 % |
7.800
+7.600
| +3.800 % | +886.226 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2864
CALL
Trevi Therapeutics
TRVI
1,8 Mrd. $
| 934.365 $ | ﹤0,01 % |
50.100
+31.700
| +172 % | +461.019 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2865
CALL
Harrow
HROW
1,07 Mrd. $
| 934.340 $ | ﹤0,01 % |
22.000
-11.200
| -34 % | -416.610 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
2866
Apollo Commercial Real Estate
ARI
825 Mio. $
| 934.083 $ | ﹤0,01 % |
87.461
-32.203
| -27 % | -350.790 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2867
CALL
Stratasys
SSYS
596 Mio. $
| 933.896 $ | ﹤0,01 % |
109.100
+95.800
| +720 % | +839.064 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
2868
CALL
Stride
LRN
3,3 Mrd. $
| 931.392 $ | ﹤0,01 % |
10.800
+8.500
| +370 % | +781.257 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
2869
CALL
Liberty Energy
LBRT
2,54 Mrd. $
| 929.745 $ | ﹤0,01 % |
35.500
+20.400
| +135 % | +610.111 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
2870
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
| 926.946 $ | ﹤0,01 % |
+10.165
| Neu | +965.429 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2871
Put
Saia
SAIA
8,84 Mrd. $
| 926.552 $ | ﹤0,01 % |
2.200
-8.600
| -80 % | -3,78 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2872
Martin Marietta Materials
MLM
36 Mrd. $
| 926.180 $ | ﹤0,01 % |
+1.606
| Neu | +952.378 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2873
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,4 Mrd. $
| 925.879 $ | ﹤0,01 % |
17.519
-7.271
| -29 % | -347.864 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2874
Put
Brinker International
EAT
7,65 Mrd. $
| 924.000 $ | ﹤0,01 % |
5.500
-1.600
| -23 % | -236.628 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
2875
Put
AMC Entertainment Holdings
AMC
2,59 Mrd. $
| 923.970 $ | ﹤0,01 % |
486.300
+364.200
| +298 % | +626.643 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .