Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2851
콜옵션
Roivant Sciences
ROIV
US$271억
| US$94.5만 | ﹤0.01% |
26,700
-29,700
| -53% | -US$87.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2852
콜옵션
OR Royalties Inc
OR
US$62.4억
| US$94.3만 | ﹤0.01% |
29,800
-3,100
| -9% | -US$11.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2853
풋옵션
Sable Offshore Corp
SOC
US$5.83억
| US$94.1만 | ﹤0.01% |
305,500
-213,700
| -41% | -US$272만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2854
풋옵션
USA Today Co
TDAY
US$10.3억
| US$94만 | ﹤0.01% |
110,000
+85,200
| +344% | +US$64.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2855
콜옵션
Amentum Holdings
AMTM
US$52.1억
| US$94만 | ﹤0.01% |
45,500
-56,000
| -55% | -US$135만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2856
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
US$4.6억
| US$93.9만 | ﹤0.01% |
14,867
+3,623
| +32% | +US$24.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2857
콜옵션
Newell Brands
NWL
US$24.4억
| US$93.8만 | ﹤0.01% |
152,800
-32,900
| -18% | -US$13.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2858
풋옵션
Otis Worldwide
OTIS
US$288억
| US$93.8만 | ﹤0.01% |
13,100
+6,500
| +98% | +US$48.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2859
Novanta
NOVT
US$51.7억
| US$93.8만 | ﹤0.01% |
+5,780
| 신규 | +US$83.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2860
풋옵션
RELX
RELX
US$705억
| US$93.7만 | ﹤0.01% |
29,600
+14,000
| +90% | +US$47.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2861
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.4억
| US$93.7만 | ﹤0.01% |
+33,897
| 신규 | +US$90.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2862
콜옵션
Weatherford International
WFRD
US$58.8억
| US$93.7만 | ﹤0.01% |
11,500
-76,100
| -87% | -US$772만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2863
콜옵션
Belden
BDC
US$40.4억
| US$93.5만 | ﹤0.01% |
7,800
+7,600
| +3,800% | +US$88.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2864
콜옵션
Trevi Therapeutics
TRVI
US$18.4억
| US$93.4만 | ﹤0.01% |
50,100
+31,700
| +172% | +US$46.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2865
콜옵션
Harrow
HROW
US$10.6억
| US$93.4만 | ﹤0.01% |
22,000
-11,200
| -34% | -US$41.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2866
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.1억
| US$93.4만 | ﹤0.01% |
87,461
-32,203
| -27% | -US$35.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2867
콜옵션
Stratasys
SSYS
US$5.98억
| US$93.4만 | ﹤0.01% |
109,100
+95,800
| +720% | +US$83.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2868
콜옵션
Stride
LRN
US$33.5억
| US$93.1만 | ﹤0.01% |
10,800
+8,500
| +370% | +US$78.1만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
2869
콜옵션
Liberty Energy
LBRT
US$25.1억
| US$93만 | ﹤0.01% |
35,500
+20,400
| +135% | +US$61만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2870
Expand Energy Corp
EXE
US$215억
| US$92.7만 | ﹤0.01% |
+10,165
| 신규 | +US$96.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2871
풋옵션
Saia
SAIA
US$91.7억
| US$92.7만 | ﹤0.01% |
2,200
-8,600
| -80% | -US$378만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2872
Martin Marietta Materials
MLM
US$368억
| US$92.6만 | ﹤0.01% |
+1,606
| 신규 | +US$95.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2873
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$74.6억
| US$92.6만 | ﹤0.01% |
17,519
-7,271
| -29% | -US$34.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2874
풋옵션
Brinker International
EAT
US$79.6억
| US$92.4만 | ﹤0.01% |
5,500
-1,600
| -23% | -US$23.7만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
2875
풋옵션
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$26.2억
| US$92.4만 | ﹤0.01% |
486,300
+364,200
| +298% | +US$62.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.